INSTALAŢII & SISTEME T.E.S. SRL
CUI: 36543539
J35/2600/2016
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36543539
Cod înmatriculare
J35/2600/2016
EUID
ROONRC.J35/2600/2016
Data înmatriculării
2016-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, CALEA ARADULUI, 190, 307315
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Periam, Comuna Periam
Stradă:
CALEA ARADULUI
Număr:
190
Cod poștal:
307315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.939 RON | 59.939 RON | 55.406 RON | 3.932 RON | 4.533 RON | 12.539 RON | 6.875 RON | 5.664 RON | 12.341 RON | 198 RON | 1.258 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 20.260 RON | 20.260 RON | 12.321 RON | 7.387 RON | 7.939 RON | 25.844 RON | 4.375 RON | 21.469 RON | 19.728 RON | 6.116 RON | 1.828 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.701 RON | 23.701 RON | 5.367 RON | 17.636 RON | 18.334 RON | 43.931 RON | 1.875 RON | 42.056 RON | 37.363 RON | 6.568 RON | 1.828 RON | 8.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.760 RON | 7.760 RON | 3.105 RON | 4.427 RON | 4.655 RON | 41.886 RON | 0 RON | 41.886 RON | 41.791 RON | 95 RON | 1.828 RON | 37.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONDREA ADRIAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
7,8 K RON
Rezultat Net 2022
4,4 K RON
Total Active 2022
41,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,9 K RON | 20,3 K RON | 23,7 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 59,9 K RON | 20,3 K RON | 23,7 K RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,4 K RON | 12,3 K RON | 5,4 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 7,4 K RON | 17,6 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −10,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 440,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 421,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 27,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 440,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe37,4 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,25 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.760 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,0%
Marjă netă
57,1%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198 RON | 12,5 K RON | 1,6% |
| 2020 | 6,1 K RON | 25,8 K RON | 23,7% |
| 2021 | 6,6 K RON | 43,9 K RON | 15,0% |
| 2022 | 95 RON | 41,9 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,9 K RON | 20,3 K RON | 23,7 K RON | 7,8 K RON | ▼ 67,3% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 7,4 K RON | 17,6 K RON | 4,4 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 12,5 K RON | 25,8 K RON | 43,9 K RON | 41,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | 19,7 K RON | 37,4 K RON | 41,8 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 198 RON | 6,1 K RON | 6,6 K RON | 95 RON | ▼ 98,6% |
| Lichiditate curentă | 28,61 | 3,51 | 6,40 | 440,91 | ▲ 6.785,7% |
| Marjă netă (%) | 6,56 | 36,46 | 74,41 | 57,05 | ▼ 23,3% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (4,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (440.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.