NIKI EXECUTION S.R.L.
CUI: 46274390
J35/2607/2022
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46274390
Cod înmatriculare
J35/2607/2022
EUID
ROONRC.J35/2607/2022
Data înmatriculării
2022-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, BISERICII, 14, 307289, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
BISERICII
Număr:
14
Cod poștal:
307289
Completare adresă:
CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.300 RON | 20.300 RON | 26.663 RON | −6.566 RON | −6.363 RON | 143.319 RON | 132.442 RON | 10.877 RON | −6.366 RON | 149.685 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.022 RON | 36.022 RON | 147.368 RON | −111.707 RON | −111.346 RON | 473.823 RON | 398.507 RON | 75.316 RON | −118.073 RON | 591.896 RON | 593 RON | 655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 300.450 RON | 300.450 RON | 435.477 RON | −139.828 RON | −135.027 RON | 602.840 RON | 557.204 RON | 45.636 RON | −257.902 RON | 860.742 RON | 26.770 RON | 13.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 555.535 RON | 643.300 RON | 794.725 RON | −165.447 RON | −151.425 RON | 788.046 RON | 537.841 RON | 250.205 RON | −423.349 RON | 1.211.395 RON | 65.169 RON | 23.304 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICHITEANU VIOREL-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−423.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.447 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
555,5 K RON
Rezultat Net 2025
−165,4 K RON
Total Active 2025
788,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 36,0 K RON | 300,5 K RON | 555,5 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 36,0 K RON | 300,5 K RON | 643,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 147,4 K RON | 435,5 K RON | 794,7 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −111,7 K RON | −139,8 K RON | −165,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 695,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−423.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate537,8 K RON (68.2%)
Active circulante250,2 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,2 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar161,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,52 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,84 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 149,7 K RON | 143,3 K RON | 104,4% |
| 2023 | 591,9 K RON | 473,8 K RON | 124,9% |
| 2024 | 860,7 K RON | 602,8 K RON | 142,8% |
| 2025 | 1,21 M RON | 788,0 K RON | 153,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 36,0 K RON | 300,5 K RON | 555,5 K RON | ▲ 84,9% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −111,7 K RON | −139,8 K RON | −165,4 K RON | ▼ 18,3% |
| Total active | 143,3 K RON | 473,8 K RON | 602,8 K RON | 788,0 K RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −118,1 K RON | −257,9 K RON | −423,3 K RON | ▼ 64,2% |
| Datorii totale | 149,7 K RON | 591,9 K RON | 860,7 K RON | 1,21 M RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,21 | ▲ 289,6% |
| Marjă netă (%) | -32,34 | -310,11 | -46,54 | -29,78 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 695,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.