IT DOCUMENT PRINTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, MUNCITORILOR, 44 A, 307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.277 RON | 21.277 RON | 21.277 RON | 0 RON | 0 RON | 482.091 RON | 318.333 RON | 163.758 RON | 200 RON | 19.218 RON | 0 RON | 120.988 RON | 462.673 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 239.069 RON | 253.806 RON | 400.756 RON | −146.950 RON | −146.950 RON | 268.097 RON | 190.068 RON | 78.029 RON | −146.750 RON | 131.243 RON | 0 RON | 40.100 RON | 283.604 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 128.265 RON | 165.265 RON | 213.262 RON | −47.997 RON | −47.997 RON | 102.580 RON | 61.803 RON | 40.777 RON | −195.347 RON | 142.589 RON | 0 RON | 40.100 RON | 155.338 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 7.725 RON | 7.725 RON | 9.404 RON | −1.679 RON | −1.679 RON | 97.166 RON | 54.078 RON | 43.088 RON | −103.491 RON | 146.580 RON | 0 RON | 40.000 RON | 54.077 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6311 — Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−103.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.679 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 239,1 K RON | 128,3 K RON | 7,7 K RON |
| Venituri totale | 21,3 K RON | 253,8 K RON | 165,3 K RON | 7,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 400,8 K RON | 213,3 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −147,0 K RON | −48,0 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.890 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,2 K RON | 482,1 K RON | 4,0% |
| 2023 | 131,2 K RON | 268,1 K RON | 49,0% |
| 2024 | 142,6 K RON | 102,6 K RON | 139,0% |
| 2025 | 146,6 K RON | 97,2 K RON | 150,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 239,1 K RON | 128,3 K RON | 7,7 K RON | ▼ 94,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −147,0 K RON | −48,0 K RON | −1,7 K RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 482,1 K RON | 268,1 K RON | 102,6 K RON | 97,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −146,8 K RON | −195,3 K RON | −103,5 K RON | ▲ 47,0% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 131,2 K RON | 142,6 K RON | 146,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 8,52 | 0,59 | 0,29 | 0,29 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | -61,47 | -37,42 | -21,73 | ▲ 41,9% |
| Scor bonitate | 53 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.