R&G TERRAIN CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 41297066 J35/2618/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41297066
Cod înmatriculare J35/2618/2019
EUID ROONRC.J35/2618/2019
Data înmatriculării 2019-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SURORILE MARTIR CACEU, 54, 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SURORILE MARTIR CACEU
Număr: 54
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 14.014 RON −14.014 RON −14.014 RON 102.948 RON 0 RON 102.948 RON −13.814 RON 15.229 RON 1.017 RON 0 RON 101.533 RON 0 RON 1
2021 24.300 RON 54.986 RON 48.366 RON 5.906 RON 6.620 RON 187.064 RON 89.850 RON 97.214 RON 16.559 RON 91.234 RON 1.017 RON 22.817 RON 79.271 RON 0 RON 1
2023 0 RON 30.686 RON 34.938 RON −4.252 RON −4.252 RON 123.129 RON 20.289 RON 102.840 RON 8.610 RON 96.619 RON 1.017 RON 27.093 RON 17.900 RON 0 RON 0
2024 0 RON 17.900 RON 20.289 RON −2.389 RON −2.389 RON 102.840 RON 0 RON 102.840 RON 6.221 RON 96.619 RON 1.017 RON 27.093 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERMAN RALUCA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.389 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
102,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202120232024
Cifra de afaceri 0 RON 24,3 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 55,0 K RON 30,7 K RON 17,9 K RON
Cheltuieli totale 14,0 K RON 48,4 K RON 34,9 K RON 20,3 K RON
Rezultat net −14,0 K RON 5,9 K RON −4,3 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar74,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,2 K RON 102,9 K RON 14,8%
2021 91,2 K RON 187,1 K RON 48,8%
2023 96,6 K RON 123,1 K RON 78,5%
2024 96,6 K RON 102,8 K RON 94,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202120232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 24,3 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −14,0 K RON 5,9 K RON −4,3 K RON −2,4 K RON ▲ 43,8%
Total active 102,9 K RON 187,1 K RON 123,1 K RON 102,8 K RON ▼ 16,5%
Capitaluri proprii −13,8 K RON 16,6 K RON 8,6 K RON 6,2 K RON ▼ 27,7%
Datorii totale 15,2 K RON 91,2 K RON 96,6 K RON 96,6 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 6,76 1,07 1,06 1,06 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – 24,30 – – –
Scor bonitate 44 60 33 48 ▲ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.