AD.S DESIGN COMPANY S.R.L.
CUI: 42082634
J35/26/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42082634
Cod înmatriculare
J35/26/2020
EUID
ROONRC.J35/26/2020
Data înmatriculării
2020-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 10-16, B, P, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
10-16
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.460 RON | 22.460 RON | 4.869 RON | 16.917 RON | 17.591 RON | 17.791 RON | 18 RON | 17.773 RON | 17.117 RON | 674 RON | 0 RON | 17.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.080 RON | 1.080 RON | 6.402 RON | −5.354 RON | −5.322 RON | 22.853 RON | 11.379 RON | 11.474 RON | 11.763 RON | 11.090 RON | 0 RON | 11.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.565 RON | 11.565 RON | 15.438 RON | −4.203 RON | −3.873 RON | 33.436 RON | 6.680 RON | 26.756 RON | 7.479 RON | 25.957 RON | 0 RON | 26.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.926 RON | 44.926 RON | 19.375 RON | 21.667 RON | 25.551 RON | 56.351 RON | 11.681 RON | 44.670 RON | 29.145 RON | 27.206 RON | 0 RON | 35.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.600 RON | 35.600 RON | 19.732 RON | 13.485 RON | 15.868 RON | 42.982 RON | 12.770 RON | 30.212 RON | 42.628 RON | 354 RON | 0 RON | 29.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADOMNIŢEI-PAVLOVICI SMILIA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
35,6 K RON
Rezultat Net 2024
13,5 K RON
Total Active 2024
43,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 1,1 K RON | 11,6 K RON | 44,9 K RON | 35,6 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 1,1 K RON | 11,6 K RON | 44,9 K RON | 35,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 6,4 K RON | 15,4 K RON | 19,4 K RON | 19,7 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | −5,4 K RON | −4,2 K RON | 21,7 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 85,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 85,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 121,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (29.7%)
Active circulante30,2 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,2 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 299 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,6%
Marjă netă
37,9%
ROA
31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 674 RON | 17,8 K RON | 3,8% |
| 2021 | 11,1 K RON | 22,9 K RON | 48,5% |
| 2022 | 26,0 K RON | 33,4 K RON | 77,6% |
| 2023 | 27,2 K RON | 56,4 K RON | 48,3% |
| 2024 | 354 RON | 43,0 K RON | 0,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 1,1 K RON | 11,6 K RON | 44,9 K RON | 35,6 K RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | −5,4 K RON | −4,2 K RON | 21,7 K RON | 13,5 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 17,8 K RON | 22,9 K RON | 33,4 K RON | 56,4 K RON | 43,0 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 11,8 K RON | 7,5 K RON | 29,1 K RON | 42,6 K RON | ▲ 46,3% |
| Datorii totale | 674 RON | 11,1 K RON | 26,0 K RON | 27,2 K RON | 354 RON | ▼ 98,7% |
| Lichiditate curentă | 26,37 | 1,03 | 1,03 | 1,64 | 85,34 | ▲ 5.097,9% |
| Marjă netă (%) | 75,32 | -495,74 | -36,34 | 48,23 | 37,88 | ▼ 21,5% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 52 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (85.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.