VAL SRL
CUI: 18942868
J35/2621/2006
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18942868
Cod înmatriculare
J35/2621/2006
EUID
ROONRC.J35/2621/2006
Data înmatriculării
2006-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. LETEA, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.068 RON | 512.200 RON | 330.956 RON | 165.878 RON | 181.244 RON | 598.679 RON | 356.628 RON | 242.051 RON | 74.426 RON | 777.696 RON | 0 RON | 237.353 RON | 0 RON | 253.443 RON | 0 |
| 2020 | 145.112 RON | 145.225 RON | 126.785 RON | 14.408 RON | 18.440 RON | 308.807 RON | 307.574 RON | 1.233 RON | 88.834 RON | 456.105 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 236.132 RON | 0 |
| 2021 | 131.047 RON | 133.957 RON | 118.744 RON | 11.275 RON | 15.213 RON | 461.488 RON | 457.674 RON | 3.814 RON | 100.109 RON | 580.324 RON | 0 RON | 365 RON | 0 RON | 218.945 RON | 0 |
| 2022 | 148.115 RON | 148.132 RON | 172.202 RON | −27.982 RON | −24.070 RON | 413.480 RON | 408.372 RON | 5.108 RON | 72.127 RON | 546.217 RON | 0 RON | 1.511 RON | 0 RON | 204.864 RON | 0 |
| 2023 | 152.527 RON | 158.054 RON | 183.013 RON | −28.746 RON | −24.959 RON | 365.733 RON | 360.928 RON | 4.805 RON | 43.970 RON | 487.149 RON | 0 RON | 1.906 RON | 0 RON | 165.386 RON | 0 |
| 2024 | 142.405 RON | 142.628 RON | 198.369 RON | −55.741 RON | −55.741 RON | 509.595 RON | 500.981 RON | 8.614 RON | −11.771 RON | 648.761 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 RON | 127.395 RON | 0 |
| 2025 | 148.199 RON | 263.479 RON | 357.246 RON | −97.638 RON | −93.767 RON | 440.187 RON | 432.181 RON | 8.006 RON | −109.409 RON | 638.070 RON | 0 RON | 11.738 RON | 0 RON | 88.474 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNA DOINA ELENA
administrator
Sat Belinţ, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.638 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,2 K RON
Rezultat Net 2025
−97,6 K RON
Total Active 2025
440,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,1 K RON | 145,1 K RON | 131,0 K RON | 148,1 K RON | 152,5 K RON | 142,4 K RON | 148,2 K RON |
| Venituri totale | 512,2 K RON | 145,2 K RON | 134,0 K RON | 148,1 K RON | 158,1 K RON | 142,6 K RON | 263,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 331,0 K RON | 126,8 K RON | 118,7 K RON | 172,2 K RON | 183,0 K RON | 198,4 K RON | 357,2 K RON |
| Rezultat net | 165,9 K RON | 14,4 K RON | 11,3 K RON | −28,0 K RON | −28,7 K RON | −55,7 K RON | −97,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate432,2 K RON (98.2%)
Active circulante8,0 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,63 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,3%
Marjă netă
-65,9%
ROA
-22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 777,7 K RON | 598,7 K RON | 129,9% |
| 2020 | 456,1 K RON | 308,8 K RON | 147,7% |
| 2021 | 580,3 K RON | 461,5 K RON | 125,8% |
| 2022 | 546,2 K RON | 413,5 K RON | 132,1% |
| 2023 | 487,1 K RON | 365,7 K RON | 133,2% |
| 2024 | 648,8 K RON | 509,6 K RON | 127,3% |
| 2025 | 638,1 K RON | 440,2 K RON | 145,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,1 K RON | 145,1 K RON | 131,0 K RON | 148,1 K RON | 152,5 K RON | 142,4 K RON | 148,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 165,9 K RON | 14,4 K RON | 11,3 K RON | −28,0 K RON | −28,7 K RON | −55,7 K RON | −97,6 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 598,7 K RON | 308,8 K RON | 461,5 K RON | 413,5 K RON | 365,7 K RON | 509,6 K RON | 440,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 74,4 K RON | 88,8 K RON | 100,1 K RON | 72,1 K RON | 44,0 K RON | −11,8 K RON | −109,4 K RON | ▼ 829,5% |
| Datorii totale | 777,7 K RON | 456,1 K RON | 580,3 K RON | 546,2 K RON | 487,1 K RON | 648,8 K RON | 638,1 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 112,03 | 9,93 | 8,60 | -18,89 | -18,85 | -39,14 | -65,88 | ▼ 68,3% |
| Scor bonitate | 55 | 43 | 50 | 40 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.