OPTIMAL CAPITAL DEVELOPMENT SRL
CUI: 37827547
J35/2630/2017
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37827547
Cod înmatriculare
J35/2630/2017
EUID
ROONRC.J35/2630/2017
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Cerbului, 5, A, 1, 307220, parter
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Cerbului
Număr:
5
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.467.941 RON | 2.455.558 RON | 1.887.248 RON | 553.631 RON | 568.310 RON | 2.609.388 RON | 0 RON | 2.609.388 RON | 478.013 RON | 1.821.635 RON | 2.133.570 RON | 342.380 RON | 309.740 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.359.683 RON | 3.649.639 RON | 2.328.619 RON | 1.290.446 RON | 1.321.020 RON | 1.389.740 RON | 0 RON | 1.389.740 RON | 1.290.926 RON | 98.814 RON | 405.654 RON | 961.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 437.358 RON | 443.872 RON | 421.645 RON | 17.580 RON | 22.227 RON | 210.772 RON | 0 RON | 210.772 RON | 18.060 RON | 193.012 RON | 45.381 RON | 163.004 RON | 0 RON | 300 RON | 1 |
| 2022 | 68.555 RON | 113.805 RON | 15.675 RON | 95.246 RON | 98.130 RON | 281.921 RON | 0 RON | 281.921 RON | 95.726 RON | 186.228 RON | 45.382 RON | 225.491 RON | 0 RON | 33 RON | 1 |
| 2023 | 122.633 RON | 123.281 RON | 61.662 RON | 60.575 RON | 61.619 RON | 213.567 RON | 0 RON | 213.567 RON | 82.558 RON | 131.009 RON | 45.381 RON | 153.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.224 RON | 136.600 RON | 87.143 RON | 47.942 RON | 49.457 RON | 222.078 RON | 0 RON | 222.078 RON | 48.422 RON | 173.656 RON | 0 RON | 192.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 203.696 RON | 205.026 RON | 133.700 RON | 69.374 RON | 71.326 RON | 264.446 RON | 10.875 RON | 253.571 RON | 69.854 RON | 194.592 RON | 0 RON | 157.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANEŞ PETRICĂ
administrator
MAKO, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
203,7 K RON
Rezultat Net 2025
69,4 K RON
Total Active 2025
264,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 3,36 M RON | 437,4 K RON | 68,6 K RON | 122,6 K RON | 136,2 K RON | 203,7 K RON |
| Venituri totale | 2,46 M RON | 3,65 M RON | 443,9 K RON | 113,8 K RON | 123,3 K RON | 136,6 K RON | 205,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,89 M RON | 2,33 M RON | 421,6 K RON | 15,7 K RON | 61,7 K RON | 87,1 K RON | 133,7 K RON |
| Rezultat net | 553,6 K RON | 1,29 M RON | 17,6 K RON | 95,2 K RON | 60,6 K RON | 47,9 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −679,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (4.1%)
Active circulante253,6 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe157,4 K RON
Numerar96,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,0%
Marjă netă
34,1%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,82 M RON | 2,61 M RON | 69,8% |
| 2020 | 98,8 K RON | 1,39 M RON | 7,1% |
| 2021 | 193,0 K RON | 210,8 K RON | 91,6% |
| 2022 | 186,2 K RON | 281,9 K RON | 66,1% |
| 2023 | 131,0 K RON | 213,6 K RON | 61,3% |
| 2024 | 173,7 K RON | 222,1 K RON | 78,2% |
| 2025 | 194,6 K RON | 264,4 K RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 3,36 M RON | 437,4 K RON | 68,6 K RON | 122,6 K RON | 136,2 K RON | 203,7 K RON | ▲ 49,5% |
| Rezultat net | 553,6 K RON | 1,29 M RON | 17,6 K RON | 95,2 K RON | 60,6 K RON | 47,9 K RON | 69,4 K RON | ▲ 44,7% |
| Total active | 2,61 M RON | 1,39 M RON | 210,8 K RON | 281,9 K RON | 213,6 K RON | 222,1 K RON | 264,4 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 478,0 K RON | 1,29 M RON | 18,1 K RON | 95,7 K RON | 82,6 K RON | 48,4 K RON | 69,9 K RON | ▲ 44,3% |
| Datorii totale | 1,82 M RON | 98,8 K RON | 193,0 K RON | 186,2 K RON | 131,0 K RON | 173,7 K RON | 194,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 14,06 | 1,09 | 1,51 | 1,63 | 1,28 | 1,30 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 37,71 | 38,41 | 4,02 | 138,93 | 49,40 | 35,19 | 34,06 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 43 | 85 | 85 | 67 | 80 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.