T.M.G. GEO & MIA SRL
CUI: 37828461
J35/2634/2017
SRL
Timiş, Sat Gaiu Mic, Comuna Moraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37828461
Cod înmatriculare
J35/2634/2017
EUID
ROONRC.J35/2634/2017
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Gaiu Mic, Comuna Moraviţa, 147, 307282, INCAPEREA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Gaiu Mic, Comuna Moraviţa
Număr:
147
Cod poștal:
307282
Completare adresă:
INCAPEREA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.377 RON | 235.377 RON | 211.867 RON | 21.156 RON | 23.510 RON | 92.160 RON | 0 RON | 92.160 RON | 21.063 RON | 71.097 RON | 0 RON | 47.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.189 RON | 78.189 RON | 113.343 RON | −35.935 RON | −35.154 RON | 124.253 RON | 36.843 RON | 87.410 RON | −14.872 RON | 139.125 RON | 0 RON | 30.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 186.832 RON | 186.832 RON | 169.719 RON | 15.245 RON | 17.113 RON | 103.842 RON | 28.834 RON | 75.008 RON | 373 RON | 103.469 RON | 0 RON | 43.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 554.777 RON | 562.766 RON | 492.299 RON | 65.147 RON | 70.467 RON | 205.776 RON | 88.409 RON | 117.367 RON | 65.521 RON | 140.255 RON | 0 RON | 60.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 637.963 RON | 641.298 RON | 697.093 RON | −61.246 RON | −55.795 RON | 195.072 RON | 84.653 RON | 110.419 RON | 4.275 RON | 190.797 RON | 0 RON | 69.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 378.164 RON | 408.700 RON | 458.725 RON | −57.291 RON | −50.025 RON | 99.496 RON | 0 RON | 99.496 RON | −53.017 RON | 152.513 RON | 0 RON | 64.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 218 RON | 18.880 RON | −18.662 RON | −18.662 RON | 98.521 RON | 0 RON | 98.521 RON | −71.679 RON | 170.200 RON | 0 RON | 64.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎŢU ION OVIDIU
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
98,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,4 K RON | 78,2 K RON | 186,8 K RON | 554,8 K RON | 638,0 K RON | 378,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 235,4 K RON | 78,2 K RON | 186,8 K RON | 562,8 K RON | 641,3 K RON | 408,7 K RON | 218 RON |
| Cheltuieli totale | 211,9 K RON | 113,3 K RON | 169,7 K RON | 492,3 K RON | 697,1 K RON | 458,7 K RON | 18,9 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −35,9 K RON | 15,2 K RON | 65,1 K RON | −61,2 K RON | −57,3 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,3 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,1 K RON | 92,2 K RON | 77,2% |
| 2020 | 139,1 K RON | 124,3 K RON | 112,0% |
| 2021 | 103,5 K RON | 103,8 K RON | 99,6% |
| 2022 | 140,3 K RON | 205,8 K RON | 68,2% |
| 2023 | 190,8 K RON | 195,1 K RON | 97,8% |
| 2024 | 152,5 K RON | 99,5 K RON | 153,3% |
| 2025 | 170,2 K RON | 98,5 K RON | 172,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,4 K RON | 78,2 K RON | 186,8 K RON | 554,8 K RON | 638,0 K RON | 378,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −35,9 K RON | 15,2 K RON | 65,1 K RON | −61,2 K RON | −57,3 K RON | −18,7 K RON | ▲ 67,4% |
| Total active | 92,2 K RON | 124,3 K RON | 103,8 K RON | 205,8 K RON | 195,1 K RON | 99,5 K RON | 98,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | −14,9 K RON | 373 RON | 65,5 K RON | 4,3 K RON | −53,0 K RON | −71,7 K RON | ▼ 35,2% |
| Datorii totale | 71,1 K RON | 139,1 K RON | 103,5 K RON | 140,3 K RON | 190,8 K RON | 152,5 K RON | 170,2 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,58 | 0,65 | 0,58 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 8,99 | -45,96 | 8,16 | 11,74 | -9,60 | -15,15 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 61 | 78 | 30 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.