RUFAY VEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION SLAVICI, 104, E, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 126.745 RON | 126.745 RON | 122.957 RON | 2.521 RON | 3.788 RON | 49.351 RON | 0 RON | 49.351 RON | 3.521 RON | 45.830 RON | 28.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 299.176 RON | 299.176 RON | 305.719 RON | −10.307 RON | −6.543 RON | 33.914 RON | 0 RON | 33.914 RON | −6.786 RON | 40.700 RON | 8.928 RON | 17.094 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 84.685 RON | 84.696 RON | 103.055 RON | −18.437 RON | −18.359 RON | 17.537 RON | 0 RON | 17.537 RON | −25.223 RON | 42.760 RON | 0 RON | 2.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.692 RON | 298.705 RON | 255.616 RON | 40.101 RON | 43.089 RON | 41.178 RON | 0 RON | 41.178 RON | 14.877 RON | 26.301 RON | 0 RON | 40.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.333 RON | 298.334 RON | 248.855 RON | 40.622 RON | 49.479 RON | 87.442 RON | 3.314 RON | 84.128 RON | 41.822 RON | 45.620 RON | 4.740 RON | 1.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 259.244 RON | 259.246 RON | 294.921 RON | −35.675 RON | −35.675 RON | 81.753 RON | 1.535 RON | 80.218 RON | 6.147 RON | 75.606 RON | 4.870 RON | 73.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 299,2 K RON | 84,7 K RON | 298,7 K RON | 298,3 K RON | 259,2 K RON |
| Venituri totale | 126,7 K RON | 299,2 K RON | 84,7 K RON | 298,7 K RON | 298,3 K RON | 259,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,0 K RON | 305,7 K RON | 103,1 K RON | 255,6 K RON | 248,9 K RON | 294,9 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −10,3 K RON | −18,4 K RON | 40,1 K RON | 40,6 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,23 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,8 K RON | 49,4 K RON | 92,9% |
| 2021 | 40,7 K RON | 33,9 K RON | 120,0% |
| 2022 | 42,8 K RON | 17,5 K RON | 243,8% |
| 2023 | 26,3 K RON | 41,2 K RON | 63,9% |
| 2024 | 45,6 K RON | 87,4 K RON | 52,2% |
| 2025 | 75,6 K RON | 81,8 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 299,2 K RON | 84,7 K RON | 298,7 K RON | 298,3 K RON | 259,2 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −10,3 K RON | −18,4 K RON | 40,1 K RON | 40,6 K RON | −35,7 K RON | ▼ 187,8% |
| Total active | 49,4 K RON | 33,9 K RON | 17,5 K RON | 41,2 K RON | 87,4 K RON | 81,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | −6,8 K RON | −25,2 K RON | 14,9 K RON | 41,8 K RON | 6,1 K RON | ▼ 85,3% |
| Datorii totale | 45,8 K RON | 40,7 K RON | 42,8 K RON | 26,3 K RON | 45,6 K RON | 75,6 K RON | ▲ 65,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,83 | 0,41 | 1,57 | 1,84 | 1,06 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 1,99 | -3,45 | -21,77 | 13,43 | 13,62 | -13,76 | ▼ 201,0% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 12 | 90 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.