ANOV CAFFE S.R.L.

CUI: 43062520 J35/2646/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43062520
Cod înmatriculare J35/2646/2020
EUID ROONRC.J35/2646/2020
Data înmatriculării 2020-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE TITULESCU, 21, A/2, 1, 26, 300166

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 21
Bloc: A/2
Etaj: 1
Apartament: 26
Cod poștal: 300166

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 2.251 RON 2.251 RON 23.016 RON −20.833 RON −20.765 RON 2.472 RON 279 RON 2.193 RON −20.633 RON 23.105 RON 1.288 RON 5 RON 0 RON 0 RON 1
2021 41.497 RON 41.497 RON 116.368 RON −75.287 RON −74.871 RON 9.337 RON 0 RON 9.337 RON −95.920 RON 105.257 RON 6.094 RON 1.846 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERA IOAN-VASILE
administrator
Comuna Cristian, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−95.920 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−75.287 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1127.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
41,5 K RON
Rezultat Net 2021
−75,3 K RON
Total Active 2021
9,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 2,3 K RON 41,5 K RON
Venituri totale 2,3 K RON 41,5 K RON
Cheltuieli totale 23,0 K RON 116,4 K RON
Rezultat net −20,8 K RON −75,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 80,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−95.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,81
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 22,48
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-180,4%
Marjă netă
-181,4%
ROA
-806,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 23,1 K RON 2,5 K RON 934,7%
2021 105,3 K RON 9,3 K RON 1.127,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 2,3 K RON 41,5 K RON ▲ 1.743,5%
Rezultat net −20,8 K RON −75,3 K RON ▼ 261,4%
Total active 2,5 K RON 9,3 K RON ▲ 277,7%
Capitaluri proprii −20,6 K RON −95,9 K RON ▼ 364,9%
Datorii totale 23,1 K RON 105,3 K RON ▲ 355,6%
Lichiditate curentă 0,09 0,09 ▼ 6,5%
Marjă netă (%) -925,50 -181,43 ▲ 80,4%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1127.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.