MODERN DESIGN BY MARIUS S.R.L.
CUI: 44520587
J35/2654/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44520587
Cod înmatriculare
J35/2654/2021
EUID
ROONRC.J35/2654/2021
Data înmatriculării
2021-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 78, 75, A, 2, 9, 300766
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
78
Bloc:
75
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300766
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.350 RON | 41.350 RON | 20.907 RON | 19.227 RON | 20.443 RON | 20.489 RON | 0 RON | 20.489 RON | 19.427 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.050 RON | 159.050 RON | 133.187 RON | 23.094 RON | 25.863 RON | 46.065 RON | 2.304 RON | 43.761 RON | 42.521 RON | 4.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.169 RON | 1 |
| 2023 | 153.456 RON | 153.456 RON | 201.209 RON | −47.883 RON | −47.753 RON | 7.510 RON | 4.603 RON | 2.907 RON | −24.549 RON | 32.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 213.025 RON | 213.025 RON | 222.155 RON | −9.130 RON | −9.130 RON | 7.554 RON | 5.142 RON | 2.412 RON | −33.679 RON | 41.233 RON | 2.284 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 107.437 RON | 107.486 RON | 97.279 RON | 7.667 RON | 10.207 RON | 21.958 RON | 2.871 RON | 19.087 RON | −26.012 RON | 47.970 RON | 0 RON | 16.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU MIHAI-MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,4 K RON
Rezultat Net 2025
7,7 K RON
Total Active 2025
22,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 159,1 K RON | 153,5 K RON | 213,0 K RON | 107,4 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 159,1 K RON | 153,5 K RON | 213,0 K RON | 107,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 133,2 K RON | 201,2 K RON | 222,2 K RON | 97,3 K RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 23,1 K RON | −47,9 K RON | −9,1 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (13.1%)
Active circulante19,1 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,36 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,1%
ROA
34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 20,5 K RON | 5,2% |
| 2022 | 4,7 K RON | 46,1 K RON | 10,2% |
| 2023 | 32,1 K RON | 7,5 K RON | 426,9% |
| 2024 | 41,2 K RON | 7,6 K RON | 545,8% |
| 2025 | 48,0 K RON | 22,0 K RON | 218,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 159,1 K RON | 153,5 K RON | 213,0 K RON | 107,4 K RON | ▼ 49,6% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 23,1 K RON | −47,9 K RON | −9,1 K RON | 7,7 K RON | ▲ 184,0% |
| Total active | 20,5 K RON | 46,1 K RON | 7,5 K RON | 7,6 K RON | 22,0 K RON | ▲ 190,7% |
| Capitaluri proprii | 19,4 K RON | 42,5 K RON | −24,5 K RON | −33,7 K RON | −26,0 K RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 4,7 K RON | 32,1 K RON | 41,2 K RON | 48,0 K RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 19,29 | 9,29 | 0,09 | 0,06 | 0,40 | ▲ 580,2% |
| Marjă netă (%) | 46,50 | 14,52 | -31,20 | -4,29 | 7,14 | ▲ 266,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.