NICU&ADRIANA CASA DULCE S.R.L.
CUI: 44520595
J35/2659/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44520595
Cod înmatriculare
J35/2659/2021
EUID
ROONRC.J35/2659/2021
Data înmatriculării
2021-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LĂUTARILOR, 3, 3, 300562
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LĂUTARILOR
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300562
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.215 RON | 5.215 RON | 3.865 RON | 1.194 RON | 1.350 RON | 7.509 RON | 0 RON | 7.509 RON | 1.394 RON | 6.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.650 RON | 36.650 RON | 14.726 RON | 20.824 RON | 21.924 RON | 22.529 RON | 1.375 RON | 21.154 RON | 22.218 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.650 RON | 45.650 RON | 50.646 RON | −6.715 RON | −4.996 RON | 19.754 RON | 7.372 RON | 12.382 RON | 15.503 RON | 4.251 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.130 RON | 82.130 RON | 87.960 RON | −6.652 RON | −5.830 RON | 17.615 RON | 5.922 RON | 11.693 RON | 8.851 RON | 8.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.991 RON | 86.991 RON | 99.707 RON | −13.593 RON | −12.716 RON | 12.708 RON | 9.238 RON | 3.470 RON | −4.742 RON | 17.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OȚET NICOLAE
administrator
Sat Cujmir, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,6 K RON
Total Active 2025
12,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 36,7 K RON | 45,7 K RON | 82,1 K RON | 87,0 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 36,7 K RON | 45,7 K RON | 82,1 K RON | 87,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 14,7 K RON | 50,6 K RON | 88,0 K RON | 99,7 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 20,8 K RON | −6,7 K RON | −6,7 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (72.7%)
Active circulante3,5 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-107,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,1 K RON | 7,5 K RON | 81,4% |
| 2022 | 311 RON | 22,5 K RON | 1,4% |
| 2023 | 4,3 K RON | 19,8 K RON | 21,5% |
| 2024 | 8,8 K RON | 17,6 K RON | 49,8% |
| 2025 | 17,5 K RON | 12,7 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 36,7 K RON | 45,7 K RON | 82,1 K RON | 87,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 20,8 K RON | −6,7 K RON | −6,7 K RON | −13,6 K RON | ▼ 104,3% |
| Total active | 7,5 K RON | 22,5 K RON | 19,8 K RON | 17,6 K RON | 12,7 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 22,2 K RON | 15,5 K RON | 8,9 K RON | −4,7 K RON | ▼ 153,6% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 311 RON | 4,3 K RON | 8,8 K RON | 17,5 K RON | ▲ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 68,02 | 2,91 | 1,33 | 0,20 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 22,90 | 56,82 | -14,71 | -8,10 | -15,63 | ▼ 93,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 64 | 62 | 19 | ▼ 69,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.