PATHOS COMPANY SRL
CUI: 30845660
J35/2660/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30845660
Cod înmatriculare
J35/2660/2012
EUID
ROONRC.J35/2660/2012
Data înmatriculării
2012-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SOARELUI, 5, 300109
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SOARELUI
Număr:
5
Cod poștal:
300109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.537 RON | 273.537 RON | 295.706 RON | −30.375 RON | −22.169 RON | 372.511 RON | 0 RON | 372.511 RON | 121.000 RON | 251.511 RON | 0 RON | 372.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 278.498 RON | −278.498 RON | −278.498 RON | 100.095 RON | 0 RON | 100.095 RON | −157.498 RON | 257.593 RON | 0 RON | 99.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.030 RON | −1.030 RON | −1.030 RON | 99.953 RON | 0 RON | 99.953 RON | −158.528 RON | 258.481 RON | 0 RON | 99.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 99.953 RON | 0 RON | 99.953 RON | −158.528 RON | 258.481 RON | 0 RON | 99.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 99.953 RON | 0 RON | 99.953 RON | −158.528 RON | 258.481 RON | 0 RON | 99.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 99.953 RON | 0 RON | 99.953 RON | −158.528 RON | 258.481 RON | 0 RON | 99.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURGEAN GIORGIANA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−158.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
100,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 273,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 295,7 K RON | 278,5 K RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −30,4 K RON | −278,5 K RON | −1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −91,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−158.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe99,5 K RON
Numerar503 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 251,5 K RON | 372,5 K RON | 67,5% |
| 2020 | 257,6 K RON | 100,1 K RON | 257,4% |
| 2021 | 258,5 K RON | 100,0 K RON | 258,6% |
| 2022 | 258,5 K RON | 100,0 K RON | 258,6% |
| 2023 | 258,5 K RON | 100,0 K RON | 258,6% |
| 2024 | 258,5 K RON | 100,0 K RON | 258,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,4 K RON | −278,5 K RON | −1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 372,5 K RON | 100,1 K RON | 100,0 K RON | 100,0 K RON | 100,0 K RON | 100,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 121,0 K RON | −157,5 K RON | −158,5 K RON | −158,5 K RON | −158,5 K RON | −158,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 251,5 K RON | 257,6 K RON | 258,5 K RON | 258,5 K RON | 258,5 K RON | 258,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -11,10 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 49 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.