CAVA CLEAN SRL
CUI: 29414779
J35/2661/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29414779
Cod înmatriculare
J35/2661/2011
EUID
ROONRC.J35/2661/2011
Data înmatriculării
2011-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 55, E13/2, M, 22
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
55
Bloc:
E13/2
Etaj:
M
Apartament:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.015 RON | 135.784 RON | 97.888 RON | 33.822 RON | 37.896 RON | 341.862 RON | 5.474 RON | 336.388 RON | 177.796 RON | 164.066 RON | 2.970 RON | 31.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.119 RON | 1.296 RON | 49.220 RON | −48.008 RON | −47.924 RON | 180.496 RON | 6.962 RON | 173.534 RON | 129.788 RON | 50.708 RON | 0 RON | 19.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 521.430 RON | 971.280 RON | 952.765 RON | 786 RON | 18.515 RON | 1.378.775 RON | 62.078 RON | 1.316.697 RON | 74.060 RON | 449.150 RON | 236.020 RON | 574.694 RON | 855.565 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.202.053 RON | 3.211.975 RON | 3.119.999 RON | 60.576 RON | 91.976 RON | 2.330.873 RON | 58.185 RON | 2.272.688 RON | 70.636 RON | 713.101 RON | 266.975 RON | 1.684.676 RON | 1.547.136 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.251.911 RON | 3.254.200 RON | 3.189.995 RON | 2.434 RON | 64.205 RON | 2.426.359 RON | 282.851 RON | 2.143.508 RON | 73.069 RON | 1.002.843 RON | 254.617 RON | 1.816.813 RON | 1.350.447 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.832.864 RON | 2.834.530 RON | 2.720.407 RON | 82.167 RON | 114.123 RON | 2.457.949 RON | 198.329 RON | 2.259.620 RON | 82.094 RON | 727.397 RON | 201.298 RON | 1.975.275 RON | 1.648.458 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.216.491 RON | 2.217.892 RON | 2.136.920 RON | 52.982 RON | 80.972 RON | 3.054.033 RON | 124.413 RON | 2.929.620 RON | 42.205 RON | 1.223.659 RON | 486.622 RON | 2.379.863 RON | 1.788.169 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEAHA LUCIAN-FLORIN
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,22 M RON
Rezultat Net 2025
53,0 K RON
Total Active 2025
3,05 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,0 K RON | 1,1 K RON | 521,4 K RON | 3,20 M RON | 3,25 M RON | 2,83 M RON | 2,22 M RON |
| Venituri totale | 135,8 K RON | 1,3 K RON | 971,3 K RON | 3,21 M RON | 3,25 M RON | 2,83 M RON | 2,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 97,9 K RON | 49,2 K RON | 952,8 K RON | 3,12 M RON | 3,19 M RON | 2,72 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | −48,0 K RON | 786 RON | 60,6 K RON | 2,4 K RON | 82,2 K RON | 53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,4 K RON (4.1%)
Active circulante2,93 M RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri486,6 K RON
Creanțe2,38 M RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,55 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 392 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,4%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,1 K RON | 341,9 K RON | 48,0% |
| 2020 | 50,7 K RON | 180,5 K RON | 28,1% |
| 2021 | 449,2 K RON | 1,38 M RON | 32,6% |
| 2022 | 713,1 K RON | 2,33 M RON | 30,6% |
| 2023 | 1,00 M RON | 2,43 M RON | 41,3% |
| 2024 | 727,4 K RON | 2,46 M RON | 29,6% |
| 2025 | 1,22 M RON | 3,05 M RON | 40,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,0 K RON | 1,1 K RON | 521,4 K RON | 3,20 M RON | 3,25 M RON | 2,83 M RON | 2,22 M RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | −48,0 K RON | 786 RON | 60,6 K RON | 2,4 K RON | 82,2 K RON | 53,0 K RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 341,9 K RON | 180,5 K RON | 1,38 M RON | 2,33 M RON | 2,43 M RON | 2,46 M RON | 3,05 M RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 177,8 K RON | 129,8 K RON | 74,1 K RON | 70,6 K RON | 73,1 K RON | 82,1 K RON | 42,2 K RON | ▼ 48,6% |
| Datorii totale | 164,1 K RON | 50,7 K RON | 449,2 K RON | 713,1 K RON | 1,00 M RON | 727,4 K RON | 1,22 M RON | ▲ 68,2% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 3,42 | 2,93 | 3,19 | 2,14 | 3,11 | 2,39 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | 25,05 | -4.290,26 | 0,15 | 1,89 | 0,07 | 2,90 | 2,39 | ▼ 17,6% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 68 | 73 | 53 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.