TD ASSOCIATED SRL
CUI: 31176156
J35/266/2013
SRL
Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31176156
Cod înmatriculare
J35/266/2013
EUID
ROONRC.J35/266/2013
Data înmatriculării
2013-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei, C4, 307100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.272 RON | 135.272 RON | 68.454 RON | 62.769 RON | 66.818 RON | 135.123 RON | 0 RON | 135.123 RON | 2.107 RON | 133.347 RON | 41 RON | 135.068 RON | 0 RON | 331 RON | 0 |
| 2020 | 250 RON | 1.278 RON | 4.234 RON | −2.968 RON | −2.956 RON | 1.057 RON | 0 RON | 1.057 RON | −862 RON | 2.321 RON | 0 RON | 1.055 RON | 0 RON | 402 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.364 RON | −2.364 RON | −2.364 RON | 841 RON | 0 RON | 841 RON | −3.225 RON | 4.581 RON | 0 RON | 839 RON | 0 RON | 515 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.837 RON | −1.837 RON | −1.837 RON | 842 RON | 0 RON | 842 RON | −5.062 RON | 6.352 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 448 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.416 RON | −3.416 RON | −3.416 RON | 918 RON | 0 RON | 918 RON | −8.478 RON | 10.000 RON | 0 RON | 916 RON | 0 RON | 604 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRĂUŢ DEIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1089.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,4 K RON
Total Active 2023
918 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,3 K RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 135,3 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 4,2 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | 62,8 K RON | −3,0 K RON | −2,4 K RON | −1,8 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −54,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante918 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe916 RON
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-372,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,3 K RON | 135,1 K RON | 98,7% |
| 2020 | 2,3 K RON | 1,1 K RON | 219,6% |
| 2021 | 4,6 K RON | 841 RON | 544,7% |
| 2022 | 6,4 K RON | 842 RON | 754,4% |
| 2023 | 10,0 K RON | 918 RON | 1.089,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,3 K RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 62,8 K RON | −3,0 K RON | −2,4 K RON | −1,8 K RON | −3,4 K RON | ▼ 86,0% |
| Total active | 135,1 K RON | 1,1 K RON | 841 RON | 842 RON | 918 RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −862 RON | −3,2 K RON | −5,1 K RON | −8,5 K RON | ▼ 67,5% |
| Datorii totale | 133,3 K RON | 2,3 K RON | 4,6 K RON | 6,4 K RON | 10,0 K RON | ▲ 57,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,46 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 46,40 | -1.187,20 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1089.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.