Publicitate
REGENTION SRL
CUI: 24218895
J35/2666/2008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24218895
Cod înmatriculare
J35/2666/2008
EUID
ROONRC.J35/2666/2008
Data înmatriculării
2008-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. GAVRIL MUSICESCU, 103/A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. GAVRIL MUSICESCU
Număr:
103/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.485 RON | 42.485 RON | 67.672 RON | −26.462 RON | −25.187 RON | 81.635 RON | 69.712 RON | 11.923 RON | −32.254 RON | 113.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.228 RON | −2.228 RON | −2.228 RON | 79.408 RON | 67.484 RON | 11.924 RON | −34.481 RON | 113.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.190 RON | −2.190 RON | −2.190 RON | 65.294 RON | 65.294 RON | 0 RON | −36.672 RON | 101.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.190 RON | −2.190 RON | −2.190 RON | 63.104 RON | 63.104 RON | 0 RON | −38.861 RON | 101.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.190 RON | −2.190 RON | −2.190 RON | 60.914 RON | 60.914 RON | 0 RON | −41.051 RON | 101.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGHICI ALEXANDRINA RODICA
administrator
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−41.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.190 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,2 K RON
Total Active 2023
60,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 67,7 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −26,5 K RON | −2,2 K RON | −2,2 K RON | −2,2 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−41.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,9 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,9 K RON | 81,6 K RON | 139,5% |
| 2020 | 113,9 K RON | 79,4 K RON | 143,4% |
| 2021 | 102,0 K RON | 65,3 K RON | 156,2% |
| 2022 | 102,0 K RON | 63,1 K RON | 161,6% |
| 2023 | 102,0 K RON | 60,9 K RON | 167,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −26,5 K RON | −2,2 K RON | −2,2 K RON | −2,2 K RON | −2,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 81,6 K RON | 79,4 K RON | 65,3 K RON | 63,1 K RON | 60,9 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −32,3 K RON | −34,5 K RON | −36,7 K RON | −38,9 K RON | −41,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 113,9 K RON | 113,9 K RON | 102,0 K RON | 102,0 K RON | 102,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -62,29 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.