OCTO DECOR SUGARPASTE SRL
CUI: 36573750
J35/2667/2016
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36573750
Cod înmatriculare
J35/2667/2016
EUID
ROONRC.J35/2667/2016
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, BÎRZAVA, 49, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
BÎRZAVA
Număr:
49
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.598 RON | 148.387 RON | 92.529 RON | 54.378 RON | 55.858 RON | 101.587 RON | 48.274 RON | 53.313 RON | 54.618 RON | 46.969 RON | 0 RON | 6.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 248.773 RON | 248.777 RON | 110.469 RON | 135.870 RON | 138.308 RON | 224.620 RON | 30.306 RON | 194.314 RON | 193.040 RON | 31.580 RON | 0 RON | 190.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 224.172 RON | 225.697 RON | 110.721 RON | 112.780 RON | 114.976 RON | 330.024 RON | 20.117 RON | 309.907 RON | 305.820 RON | 24.204 RON | 0 RON | 300.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 186.640 RON | 191.295 RON | 93.596 RON | 96.074 RON | 97.699 RON | 445.715 RON | 9.927 RON | 435.788 RON | 401.894 RON | 43.821 RON | 0 RON | 393.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 157.880 RON | 157.882 RON | 139.963 RON | 16.418 RON | 17.919 RON | 264.450 RON | 100.038 RON | 164.412 RON | 182.442 RON | 106.967 RON | 0 RON | 162.528 RON | 0 RON | 24.959 RON | 0 |
| 2025 | 185.530 RON | 185.530 RON | 227.537 RON | −43.770 RON | −42.007 RON | 97.184 RON | 65.559 RON | 31.625 RON | 28.672 RON | 87.231 RON | 0 RON | 13.730 RON | 0 RON | 18.719 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IZSÁK JENŐ
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.770 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,5 K RON
Rezultat Net 2025
−43,8 K RON
Total Active 2025
97,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,6 K RON | 248,8 K RON | 224,2 K RON | 186,6 K RON | 157,9 K RON | 185,5 K RON |
| Venituri totale | 148,4 K RON | 248,8 K RON | 225,7 K RON | 191,3 K RON | 157,9 K RON | 185,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 110,5 K RON | 110,7 K RON | 93,6 K RON | 140,0 K RON | 227,5 K RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 135,9 K RON | 112,8 K RON | 96,1 K RON | 16,4 K RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,6 K RON (67.5%)
Active circulante31,6 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,51 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-45,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,0 K RON | 101,6 K RON | 46,2% |
| 2021 | 31,6 K RON | 224,6 K RON | 14,1% |
| 2022 | 24,2 K RON | 330,0 K RON | 7,3% |
| 2023 | 43,8 K RON | 445,7 K RON | 9,8% |
| 2024 | 107,0 K RON | 264,5 K RON | 40,5% |
| 2025 | 87,2 K RON | 97,2 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,6 K RON | 248,8 K RON | 224,2 K RON | 186,6 K RON | 157,9 K RON | 185,5 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 135,9 K RON | 112,8 K RON | 96,1 K RON | 16,4 K RON | −43,8 K RON | ▼ 366,6% |
| Total active | 101,6 K RON | 224,6 K RON | 330,0 K RON | 445,7 K RON | 264,5 K RON | 97,2 K RON | ▼ 63,3% |
| Capitaluri proprii | 54,6 K RON | 193,0 K RON | 305,8 K RON | 401,9 K RON | 182,4 K RON | 28,7 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 31,6 K RON | 24,2 K RON | 43,8 K RON | 107,0 K RON | 87,2 K RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 6,15 | 12,80 | 9,94 | 1,54 | 0,36 | ▼ 76,4% |
| Marjă netă (%) | 37,09 | 54,62 | 50,31 | 51,48 | 10,40 | -23,59 | ▼ 326,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 80 | 75 | 32 | ▼ 57,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.