XEFOCONSTRUCT S.R.L.

CUI: 39708313 J35/2673/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39708313
Cod înmatriculare J35/2673/2018
EUID ROONRC.J35/2673/2018
Data înmatriculării 2018-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARIANA DRĂGHICESCU, 10, 300323, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARIANA DRĂGHICESCU
Număr: 10
Cod poștal: 300323
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 838.470 RON 1.438.274 RON 1.424.077 RON 5.799 RON 14.197 RON 671.539 RON 0 RON 671.539 RON −3.390 RON 674.929 RON 539.883 RON 38.821 RON 0 RON 0 RON 1
2020 1.350.000 RON 2.202.277 RON 2.141.263 RON 48.414 RON 61.014 RON 804.122 RON 0 RON 804.122 RON 45.024 RON 759.098 RON 383.352 RON 59.330 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.350.000 RON 2.270.303 RON 2.136.292 RON 120.511 RON 134.011 RON 867.370 RON 342.451 RON 524.919 RON 165.535 RON 701.835 RON 282.076 RON 241.134 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.332.189 RON 3.525.445 RON 2.140.786 RON 1.361.783 RON 1.384.659 RON 2.032.320 RON 905.213 RON 1.127.107 RON 1.527.318 RON 505.002 RON 498.625 RON 100.557 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.199.844 RON 1.210.446 RON 1.785.100 RON −586.472 RON −574.654 RON 1.304.524 RON 519.705 RON 784.819 RON 940.846 RON 363.678 RON 7.136 RON 100.294 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HORNEA FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−586.472 RON)
Cifra de Afaceri 2023
1,20 M RON
Rezultat Net 2023
−586,5 K RON
Total Active 2023
1,30 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 838,5 K RON 1,35 M RON 1,35 M RON 2,33 M RON 1,20 M RON
Venituri totale 1,44 M RON 2,20 M RON 2,27 M RON 3,53 M RON 1,21 M RON
Cheltuieli totale 1,42 M RON 2,14 M RON 2,14 M RON 2,14 M RON 1,79 M RON
Rezultat net 5,8 K RON 48,4 K RON 120,5 K RON 1,36 M RON −586,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,93 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,16 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,14 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,59 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate519,7 K RON (39.8%)
Active circulante784,8 K RON (60.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,1 K RON
Creanțe100,3 K RON
Numerar677,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 168,14
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 11,96
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-47,9%
Marjă netă
-48,9%
ROA
-45,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 674,9 K RON 671,5 K RON 100,5%
2020 759,1 K RON 804,1 K RON 94,4%
2021 701,8 K RON 867,4 K RON 80,9%
2022 505,0 K RON 2,03 M RON 24,9%
2023 363,7 K RON 1,30 M RON 27,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 838,5 K RON 1,35 M RON 1,35 M RON 2,33 M RON 1,20 M RON ▼ 48,6%
Rezultat net 5,8 K RON 48,4 K RON 120,5 K RON 1,36 M RON −586,5 K RON ▼ 143,1%
Total active 671,5 K RON 804,1 K RON 867,4 K RON 2,03 M RON 1,30 M RON ▼ 35,8%
Capitaluri proprii −3,4 K RON 45,0 K RON 165,5 K RON 1,53 M RON 940,8 K RON ▼ 38,4%
Datorii totale 674,9 K RON 759,1 K RON 701,8 K RON 505,0 K RON 363,7 K RON ▼ 28,0%
Lichiditate curentă 1,00 1,06 0,75 2,23 2,16 ▼ 3,3%
Marjă netă (%) 0,69 3,59 8,93 58,39 -48,88 ▼ 183,7%
Scor bonitate 37 63 55 100 57 ▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.