KINDERWALD S.R.L.
CUI: 43066939
J35/2674/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43066939
Cod înmatriculare
J35/2674/2020
EUID
ROONRC.J35/2674/2020
Data înmatriculării
2020-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR ION MIRON, 22, 300291
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR ION MIRON
Număr:
22
Cod poștal:
300291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52.792 RON | 52.792 RON | 39.689 RON | 13.010 RON | 13.103 RON | 21.213 RON | 0 RON | 21.213 RON | 13.210 RON | 8.003 RON | 0 RON | 13.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 288.706 RON | 288.720 RON | 314.746 RON | −28.407 RON | −26.026 RON | 13.498 RON | 0 RON | 13.498 RON | −28.206 RON | 41.704 RON | 0 RON | 12.970 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 295.066 RON | 295.105 RON | 322.866 RON | −30.712 RON | −27.761 RON | 1.773 RON | 0 RON | 1.773 RON | −58.919 RON | 60.692 RON | 0 RON | 1.117 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 299.543 RON | 300.779 RON | 293.212 RON | 4.559 RON | 7.567 RON | 94.988 RON | 0 RON | 94.988 RON | −54.159 RON | 149.147 RON | 0 RON | 68.356 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAUSCH ALEXANDRU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
IUDEANU LUCA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−54.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
299,5 K RON
Rezultat Net 2023
4,6 K RON
Total Active 2023
95,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 288,7 K RON | 295,1 K RON | 299,5 K RON |
| Venituri totale | 52,8 K RON | 288,7 K RON | 295,1 K RON | 300,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 314,7 K RON | 322,9 K RON | 293,2 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −28,4 K RON | −30,7 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 420,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−54.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante95,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,4 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,38 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,0 K RON | 21,2 K RON | 37,7% |
| 2021 | 41,7 K RON | 13,5 K RON | 309,0% |
| 2022 | 60,7 K RON | 1,8 K RON | 3.423,1% |
| 2023 | 149,1 K RON | 95,0 K RON | 157,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 288,7 K RON | 295,1 K RON | 299,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −28,4 K RON | −30,7 K RON | 4,6 K RON | ▲ 114,8% |
| Total active | 21,2 K RON | 13,5 K RON | 1,8 K RON | 95,0 K RON | ▲ 5.257,5% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | −28,2 K RON | −58,9 K RON | −54,2 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 41,7 K RON | 60,7 K RON | 149,1 K RON | ▲ 145,7% |
| Lichiditate curentă | 2,65 | 0,32 | 0,03 | 0,64 | ▲ 2.081,2% |
| Marjă netă (%) | 24,64 | -9,84 | -10,41 | 1,52 | ▲ 114,6% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.