CLINICAL TRIAL CENTER SRL

CUI: 17872411 J35/2686/2005 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17872411
Cod înmatriculare J35/2686/2005
EUID ROONRC.J35/2686/2005
Data înmatriculării 2005-08-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2023) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, RAPSODIEI, 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: RAPSODIEI
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.252.730 RON 2.281.225 RON 2.484.386 RON −225.874 RON −203.161 RON 3.136.715 RON 372.062 RON 2.764.653 RON 142.406 RON 3.003.698 RON 31 RON 1.227.391 RON 0 RON 9.389 RON 6
2020 10.774.268 RON 10.827.255 RON 1.980.930 RON 7.814.903 RON 8.846.325 RON 10.213.256 RON 718.128 RON 9.495.128 RON 7.957.309 RON 2.257.441 RON 0 RON 1.109.727 RON 0 RON 1.494 RON 5
2021 4.085.060 RON 4.207.165 RON 2.749.239 RON 1.239.624 RON 1.457.926 RON 9.048.582 RON 1.188.508 RON 7.860.074 RON 8.696.934 RON 436.237 RON 0 RON 1.219.995 RON 0 RON 84.589 RON 6
2022 3.082.163 RON 3.241.236 RON 2.909.560 RON 302.367 RON 331.676 RON 7.768.367 RON 883.075 RON 6.885.292 RON 5.978.773 RON 1.856.120 RON 461 RON 1.190.412 RON 0 RON 66.526 RON 5
2023 1.223.182 RON 1.280.551 RON 3.031.899 RON −1.762.990 RON −1.751.348 RON 2.645.315 RON 648.684 RON 1.996.631 RON 2.527.739 RON 166.585 RON 0 RON 1.150.192 RON 0 RON 49.009 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂBĂCARU BENIAMIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.762.990 RON)
Cifra de Afaceri 2023
1,22 M RON
Rezultat Net 2023
−1,76 M RON
Total Active 2023
2,65 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 2,25 M RON 10,77 M RON 4,09 M RON 3,08 M RON 1,22 M RON
Venituri totale 2,28 M RON 10,83 M RON 4,21 M RON 3,24 M RON 1,28 M RON
Cheltuieli totale 2,48 M RON 1,98 M RON 2,75 M RON 2,91 M RON 3,03 M RON
Rezultat net −225,9 K RON 7,81 M RON 1,24 M RON 302,4 K RON −1,76 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,99 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,99 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,08 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 15,88 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate648,7 K RON (24.5%)
Active circulante2,00 M RON (75.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,15 M RON
Numerar846,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,06
Durata încasare (zile) 343

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-143,2%
Marjă netă
-144,1%
ROA
-66,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,00 M RON 3,14 M RON 95,8%
2020 2,26 M RON 10,21 M RON 22,1%
2021 436,2 K RON 9,05 M RON 4,8%
2022 1,86 M RON 7,77 M RON 23,9%
2023 166,6 K RON 2,65 M RON 6,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 2,25 M RON 10,77 M RON 4,09 M RON 3,08 M RON 1,22 M RON ▼ 60,3%
Rezultat net −225,9 K RON 7,81 M RON 1,24 M RON 302,4 K RON −1,76 M RON ▼ 683,1%
Total active 3,14 M RON 10,21 M RON 9,05 M RON 7,77 M RON 2,65 M RON ▼ 65,9%
Capitaluri proprii 142,4 K RON 7,96 M RON 8,70 M RON 5,98 M RON 2,53 M RON ▼ 57,7%
Datorii totale 3,00 M RON 2,26 M RON 436,2 K RON 1,86 M RON 166,6 K RON ▼ 91,0%
Lichiditate curentă 0,92 4,21 18,02 3,71 11,99 ▲ 223,1%
Marjă netă (%) -10,03 72,53 30,35 9,81 -144,13 ▼ 1.569,2%
Scor bonitate 30 100 87 75 64 ▼ 14,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (11.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.