ALE GREEN NATURE S.R.L.
CUI: 46299831
J35/2699/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46299831
Cod înmatriculare
J35/2699/2022
EUID
ROONRC.J35/2699/2022
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VÎNĂTORILOR, 8A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 480 RON | 83.405 RON | 18.872 RON | 64.528 RON | 64.533 RON | 122.177 RON | 115.868 RON | 6.309 RON | 64.548 RON | 51.921 RON | 0 RON | 0 RON | 5.708 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.210 RON | 77.462 RON | 98.020 RON | −20.980 RON | −20.558 RON | 132.881 RON | 94.651 RON | 38.230 RON | 43.568 RON | 89.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.665 RON | 4.665 RON | 24.230 RON | −19.565 RON | −19.565 RON | 75.550 RON | 73.434 RON | 2.116 RON | 24.004 RON | 51.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MABDA MIHAELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de arhitectură
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.565 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,7 K RON
Rezultat Net 2024
−19,6 K RON
Total Active 2024
75,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480 RON | 42,2 K RON | 4,7 K RON |
| Venituri totale | 83,4 K RON | 77,5 K RON | 4,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 98,0 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | 64,5 K RON | −21,0 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,4 K RON (97.2%)
Active circulante2,1 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-419,4%
Marjă netă
-419,4%
ROA
-25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,9 K RON | 122,2 K RON | 42,5% |
| 2023 | 89,3 K RON | 132,9 K RON | 67,2% |
| 2024 | 51,5 K RON | 75,6 K RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480 RON | 42,2 K RON | 4,7 K RON | ▼ 88,9% |
| Rezultat net | 64,5 K RON | −21,0 K RON | −19,6 K RON | ▲ 6,7% |
| Total active | 122,2 K RON | 132,9 K RON | 75,6 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 64,5 K RON | 43,6 K RON | 24,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 51,9 K RON | 89,3 K RON | 51,5 K RON | ▼ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,43 | 0,04 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 13.443,33 | -49,70 | -419,40 | ▼ 743,9% |
| Scor bonitate | 65 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.