EXCLUSIV MADISON SRL
CUI: 17876979
J35/2706/2005
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17876979
Cod înmatriculare
J35/2706/2005
EUID
ROONRC.J35/2706/2005
Data înmatriculării
2005-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Petre Ţuţea, 100, 1, 3, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Petre Ţuţea
Număr:
100
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.362 RON | 540.538 RON | 177.076 RON | 358.057 RON | 363.462 RON | 1.153.843 RON | 283.114 RON | 870.729 RON | 948.027 RON | 205.816 RON | 0 RON | 54.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 299.851 RON | 299.851 RON | 130.261 RON | 166.591 RON | 169.590 RON | 1.254.454 RON | 282.463 RON | 971.991 RON | 1.015.118 RON | 239.336 RON | 0 RON | 49.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 328.449 RON | 330.449 RON | 142.979 RON | 184.232 RON | 187.470 RON | 464.341 RON | 269.172 RON | 195.169 RON | 234.350 RON | 229.991 RON | 403 RON | 60.908 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 456.916 RON | 456.916 RON | 180.822 RON | 271.616 RON | 276.094 RON | 562.340 RON | 342.108 RON | 220.232 RON | 179.650 RON | 382.690 RON | 3.457 RON | 89.940 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 521.220 RON | 521.360 RON | 227.096 RON | 289.221 RON | 294.264 RON | 690.730 RON | 288.845 RON | 401.885 RON | 468.871 RON | 221.859 RON | 3.669 RON | 73.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 390.703 RON | 391.263 RON | 183.173 RON | 202.434 RON | 208.090 RON | 389.503 RON | 235.582 RON | 153.921 RON | 147.953 RON | 241.550 RON | 3.669 RON | 86.675 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 339.506 RON | 340.358 RON | 202.955 RON | 132.618 RON | 137.403 RON | 420.304 RON | 187.979 RON | 232.325 RON | 114.838 RON | 305.466 RON | 4.009 RON | 133.520 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU LENUŢA-CAMELIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
339,5 K RON
Rezultat Net 2025
132,6 K RON
Total Active 2025
420,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,4 K RON | 299,9 K RON | 328,4 K RON | 456,9 K RON | 521,2 K RON | 390,7 K RON | 339,5 K RON |
| Venituri totale | 540,5 K RON | 299,9 K RON | 330,4 K RON | 456,9 K RON | 521,4 K RON | 391,3 K RON | 340,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,1 K RON | 130,3 K RON | 143,0 K RON | 180,8 K RON | 227,1 K RON | 183,2 K RON | 203,0 K RON |
| Rezultat net | 358,1 K RON | 166,6 K RON | 184,2 K RON | 271,6 K RON | 289,2 K RON | 202,4 K RON | 132,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,0 K RON (44.7%)
Active circulante232,3 K RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe133,5 K RON
Numerar94,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,69 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,5%
Marjă netă
39,1%
ROA
31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,8 K RON | 1,15 M RON | 17,8% |
| 2020 | 239,3 K RON | 1,25 M RON | 19,1% |
| 2021 | 230,0 K RON | 464,3 K RON | 49,5% |
| 2022 | 382,7 K RON | 562,3 K RON | 68,1% |
| 2023 | 221,9 K RON | 690,7 K RON | 32,1% |
| 2024 | 241,6 K RON | 389,5 K RON | 62,0% |
| 2025 | 305,5 K RON | 420,3 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,4 K RON | 299,9 K RON | 328,4 K RON | 456,9 K RON | 521,2 K RON | 390,7 K RON | 339,5 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 358,1 K RON | 166,6 K RON | 184,2 K RON | 271,6 K RON | 289,2 K RON | 202,4 K RON | 132,6 K RON | ▼ 34,5% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,25 M RON | 464,3 K RON | 562,3 K RON | 690,7 K RON | 389,5 K RON | 420,3 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 948,0 K RON | 1,02 M RON | 234,4 K RON | 179,7 K RON | 468,9 K RON | 148,0 K RON | 114,8 K RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 205,8 K RON | 239,3 K RON | 230,0 K RON | 382,7 K RON | 221,9 K RON | 241,6 K RON | 305,5 K RON | ▲ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 4,23 | 4,06 | 0,85 | 0,58 | 1,81 | 0,64 | 0,76 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 92,20 | 55,56 | 56,09 | 59,45 | 55,49 | 51,81 | 39,06 | ▼ 24,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 78 | 73 | 95 | 58 | 60 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (132,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.