ESSENCE TAXI TM S.R.L.
CUI: 44540436
J35/2709/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44540436
Cod înmatriculare
J35/2709/2021
EUID
ROONRC.J35/2709/2021
Data înmatriculării
2021-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARDEALULUI, 2/6, A2, A, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
2/6
Bloc:
A2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 345 RON | −345 RON | −345 RON | 4.967 RON | 946 RON | 4.021 RON | −135 RON | 5.102 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.512 RON | 60.512 RON | 49.054 RON | 11.116 RON | 11.458 RON | 12.333 RON | 4.226 RON | 8.107 RON | 10.981 RON | 1.352 RON | 554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.865 RON | 50.865 RON | 92.718 RON | −42.265 RON | −41.853 RON | 44.110 RON | 32.505 RON | 11.605 RON | −31.284 RON | 75.394 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.898 RON | 37.960 RON | 41.987 RON | −4.027 RON | −4.027 RON | 26.622 RON | 18.980 RON | 7.642 RON | −35.310 RON | 63.286 RON | 142 RON | 228 RON | 0 RON | 1.354 RON | 0 |
| 2025 | 21.802 RON | 31.842 RON | 38.662 RON | −6.820 RON | −6.820 RON | 21.361 RON | 176 RON | 21.185 RON | −42.130 RON | 63.491 RON | 142 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION CĂTĂLIN-ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,8 K RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
21,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,5 K RON | 50,9 K RON | 37,9 K RON | 21,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60,5 K RON | 50,9 K RON | 38,0 K RON | 31,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 345 RON | 49,1 K RON | 92,7 K RON | 42,0 K RON | 38,7 K RON |
| Rezultat net | −345 RON | 11,1 K RON | −42,3 K RON | −4,0 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176 RON (0.8%)
Active circulante21,2 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142 RON
Creanțe228 RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,54 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,62 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,3%
Marjă netă
-31,3%
ROA
-31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1 K RON | 5,0 K RON | 102,7% |
| 2022 | 1,4 K RON | 12,3 K RON | 11,0% |
| 2023 | 75,4 K RON | 44,1 K RON | 170,9% |
| 2024 | 63,3 K RON | 26,6 K RON | 237,7% |
| 2025 | 63,5 K RON | 21,4 K RON | 297,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,5 K RON | 50,9 K RON | 37,9 K RON | 21,8 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | −345 RON | 11,1 K RON | −42,3 K RON | −4,0 K RON | −6,8 K RON | ▼ 69,4% |
| Total active | 5,0 K RON | 12,3 K RON | 44,1 K RON | 26,6 K RON | 21,4 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −135 RON | 11,0 K RON | −31,3 K RON | −35,3 K RON | −42,1 K RON | ▼ 19,3% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 1,4 K RON | 75,4 K RON | 63,3 K RON | 63,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 6,00 | 0,15 | 0,12 | 0,33 | ▲ 176,2% |
| Marjă netă (%) | – | 18,37 | -83,09 | -10,63 | -31,28 | ▼ 194,3% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.