MARKDEY INVEST MD S.R.L.
CUI: 42211135
J35/271/2020
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42211135
Cod înmatriculare
J35/271/2020
EUID
ROONRC.J35/271/2020
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Rândunicii, 10, A, 7, 307220, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Rândunicii
Număr:
10
Scară:
A
Apartament:
7
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.615 RON | −4.615 RON | −4.615 RON | 551 RON | 122 RON | 429 RON | −4.415 RON | 4.966 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.719 RON | −3.719 RON | −3.719 RON | 260 RON | 122 RON | 138 RON | −8.134 RON | 8.394 RON | 0 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.703 RON | −4.703 RON | −4.703 RON | 682 RON | 122 RON | 560 RON | −12.837 RON | 13.519 RON | 0 RON | 490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMITROVICI VASILICA-RAMONA
administrator
Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−12.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1982.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−4,7 K RON
Total Active 2022
682 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 3,7 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −3,7 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (17.9%)
Active circulante560 RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe490 RON
Numerar70 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-689,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,0 K RON | 551 RON | 901,3% |
| 2021 | 8,4 K RON | 260 RON | 3.228,5% |
| 2022 | 13,5 K RON | 682 RON | 1.982,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −3,7 K RON | −4,7 K RON | ▼ 26,5% |
| Total active | 551 RON | 260 RON | 682 RON | ▲ 162,3% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | −8,1 K RON | −12,8 K RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 8,4 K RON | 13,5 K RON | ▲ 61,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,02 | 0,04 | ▲ 152,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1982.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.