TRENDMOB CONCEPT SRL

CUI: 36596622 J35/2712/2016 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36596622
Cod înmatriculare J35/2712/2016
EUID ROONRC.J35/2712/2016
Data înmatriculării 2016-10-04
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, STAN VIDRIGHIN, 14

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: STAN VIDRIGHIN
Număr: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 188.382 RON 188.382 RON 134.385 RON 52.032 RON 53.997 RON 326.872 RON 0 RON 326.872 RON 64.152 RON 262.720 RON 315.664 RON 10.594 RON 0 RON 0 RON 3
2020 214.084 RON 214.084 RON 564.836 RON −352.755 RON −350.752 RON 88.754 RON 26.000 RON 62.754 RON −288.603 RON 377.357 RON 13.996 RON 46.781 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COICHECI CIPRIAN ANDREI
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−288.603 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−352.755 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 425.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
214,1 K RON
Rezultat Net 2020
−352,8 K RON
Total Active 2020
88,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 188,4 K RON 214,1 K RON
Venituri totale 188,4 K RON 214,1 K RON
Cheltuieli totale 134,4 K RON 564,8 K RON
Rezultat net 52,0 K RON −352,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 239,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−288.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,0 K RON (29.3%)
Active circulante62,8 K RON (70.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,0 K RON
Creanțe46,8 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,30
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 4,58
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-163,8%
Marjă netă
-164,8%
ROA
-397,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 262,7 K RON 326,9 K RON 80,4%
2020 377,4 K RON 88,8 K RON 425,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 188,4 K RON 214,1 K RON ▲ 13,6%
Rezultat net 52,0 K RON −352,8 K RON ▼ 778,0%
Total active 326,9 K RON 88,8 K RON ▼ 72,8%
Capitaluri proprii 64,2 K RON −288,6 K RON ▼ 549,9%
Datorii totale 262,7 K RON 377,4 K RON ▲ 43,6%
Lichiditate curentă 1,24 0,17 ▼ 86,6%
Marjă netă (%) 27,62 -164,77 ▼ 696,6%
Scor bonitate 67 19 ▼ 71,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 425.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.