RAILEANU C.G. 2016 SRL
CUI: 36597180
J35/2714/2016
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36597180
Cod înmatriculare
J35/2714/2016
EUID
ROONRC.J35/2714/2016
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, ALEXANDRU ASTALAS, 29, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
ALEXANDRU ASTALAS
Număr:
29
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 521.160 RON | 521.160 RON | 510.915 RON | 5.035 RON | 10.245 RON | 63.162 RON | 0 RON | 63.162 RON | 8.154 RON | 55.008 RON | 2.872 RON | 24.952 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 664.878 RON | 664.878 RON | 638.674 RON | 20.893 RON | 26.204 RON | 124.830 RON | 0 RON | 124.830 RON | 29.047 RON | 95.783 RON | 25.937 RON | 2.965 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 658.220 RON | 658.220 RON | 694.772 RON | −43.134 RON | −36.552 RON | 121.719 RON | 82.924 RON | 38.795 RON | −14.087 RON | 135.806 RON | 16.063 RON | 18.327 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 758.498 RON | 758.498 RON | 761.723 RON | −10.810 RON | −3.225 RON | 78.456 RON | 60.739 RON | 17.717 RON | −24.897 RON | 103.353 RON | 17.182 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 766.844 RON | 766.844 RON | 783.314 RON | −24.138 RON | −16.470 RON | 61.548 RON | 38.554 RON | 22.994 RON | −49.035 RON | 110.583 RON | 13.281 RON | 851 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂILEANU CONSTANTIN
administrator
Loc. Liteni, Suceava, România
RĂILEANU GABRIEL CORNEL
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−49.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
766,8 K RON
Rezultat Net 2023
−24,1 K RON
Total Active 2023
61,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,2 K RON | 664,9 K RON | 658,2 K RON | 758,5 K RON | 766,8 K RON |
| Venituri totale | 521,2 K RON | 664,9 K RON | 658,2 K RON | 758,5 K RON | 766,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 510,9 K RON | 638,7 K RON | 694,8 K RON | 761,7 K RON | 783,3 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 20,9 K RON | −43,1 K RON | −10,8 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 849,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,6 K RON (62.6%)
Active circulante23,0 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe851 RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,74 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 901,11 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,0 K RON | 63,2 K RON | 87,1% |
| 2020 | 95,8 K RON | 124,8 K RON | 76,7% |
| 2021 | 135,8 K RON | 121,7 K RON | 111,6% |
| 2022 | 103,4 K RON | 78,5 K RON | 131,7% |
| 2023 | 110,6 K RON | 61,5 K RON | 179,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,2 K RON | 664,9 K RON | 658,2 K RON | 758,5 K RON | 766,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 20,9 K RON | −43,1 K RON | −10,8 K RON | −24,1 K RON | ▼ 123,3% |
| Total active | 63,2 K RON | 124,8 K RON | 121,7 K RON | 78,5 K RON | 61,5 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 29,0 K RON | −14,1 K RON | −24,9 K RON | −49,0 K RON | ▼ 97,0% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 95,8 K RON | 135,8 K RON | 103,4 K RON | 110,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,30 | 0,29 | 0,17 | 0,21 | ▲ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 0,97 | 3,14 | -6,55 | -1,43 | -3,15 | ▼ 120,3% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 849,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.