THEOMAR BUSINESS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47720920
J3/527/2023
SRL
Argeş, Sat Corbeni, Comuna Corbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47720920
Cod înmatriculare
J3/527/2023
EUID
ROONRC.J3/527/2023
Data înmatriculării
2023-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Corbeni, Comuna Corbeni, Principală, 80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42.005 RON | 42.005 RON | 77.032 RON | −35.447 RON | −35.027 RON | 18.762 RON | 0 RON | 18.762 RON | −35.247 RON | 54.009 RON | 6.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.600 RON | 129.400 RON | 135.660 RON | −7.554 RON | −6.260 RON | 13.578 RON | 6.967 RON | 6.611 RON | −42.801 RON | 56.379 RON | 0 RON | 4.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.384 RON | 153.384 RON | 105.210 RON | 46.640 RON | 48.174 RON | 11.591 RON | 4.862 RON | 6.729 RON | 3.839 RON | 7.752 RON | 0 RON | 5.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂCĂLEANU MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
100,4 K RON
Rezultat Net 2025
46,6 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 71,6 K RON | 100,4 K RON |
| Venituri totale | 42,0 K RON | 129,4 K RON | 153,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,0 K RON | 135,7 K RON | 105,2 K RON |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −7,6 K RON | 46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (41.9%)
Active circulante6,7 K RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar994 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,50 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,0%
Marjă netă
46,5%
ROA
402,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 54,0 K RON | 18,8 K RON | 287,9% |
| 2024 | 56,4 K RON | 13,6 K RON | 415,2% |
| 2025 | 7,8 K RON | 11,6 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 71,6 K RON | 100,4 K RON | ▲ 40,2% |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −7,6 K RON | 46,6 K RON | ▲ 717,4% |
| Total active | 18,8 K RON | 13,6 K RON | 11,6 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | −42,8 K RON | 3,8 K RON | ▲ 109,0% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 56,4 K RON | 7,8 K RON | ▼ 86,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,12 | 0,87 | ▲ 640,0% |
| Marjă netă (%) | -84,39 | -10,55 | 46,46 | ▲ 540,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 78 | ▲ 188,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.