CARAMEL SHOES S.R.L.

CUI: 39723399 J35/2723/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39723399
Cod înmatriculare J35/2723/2018
EUID ROONRC.J35/2723/2018
Data înmatriculării 2018-08-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LACULUI, 6, D9/A, 4, 10, 300466, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LACULUI
Număr: 6
Bloc: D9/A
Etaj: 4
Apartament: 10
Cod poștal: 300466
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.498.193 RON 1.498.193 RON 1.610.097 RON −126.633 RON −111.904 RON 1.569.689 RON 55.722 RON 1.513.967 RON −348.280 RON 1.917.969 RON 1.398.762 RON 85.192 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.539.350 RON 1.539.350 RON 1.501.856 RON −3.647 RON 37.494 RON 1.155.781 RON 55.722 RON 1.100.059 RON −351.928 RON 1.507.709 RON 997.160 RON 94.560 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZASZU PAVEL ROBERTO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−351.928 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.647 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,54 M RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,50 M RON 1,54 M RON
Venituri totale 1,50 M RON 1,54 M RON
Cheltuieli totale 1,61 M RON 1,50 M RON
Rezultat net −126,6 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−351.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate55,7 K RON (4.8%)
Active circulante1,10 M RON (95.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri997,2 K RON
Creanțe94,6 K RON
Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,54
Durata stocaj (zile) 236
Rotație creanțe (ori/an) 16,28
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,92 M RON 1,57 M RON 122,2%
2024 1,51 M RON 1,16 M RON 130,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,50 M RON 1,54 M RON ▲ 2,7%
Rezultat net −126,6 K RON −3,6 K RON ▲ 97,1%
Total active 1,57 M RON 1,16 M RON ▼ 26,4%
Capitaluri proprii −348,3 K RON −351,9 K RON ▼ 1,0%
Datorii totale 1,92 M RON 1,51 M RON ▼ 21,4%
Lichiditate curentă 0,79 0,73 ▼ 7,6%
Marjă netă (%) -8,45 -0,24 ▲ 97,2%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.