ESPRESSO WORLD TIMISOARA S.R.L.
CUI: 35203610
J35/2724/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35203610
Cod înmatriculare
J35/2724/2015
EUID
ROONRC.J35/2724/2015
Data înmatriculării
2015-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRA INDRIEŞ, L14, 15, 300110
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRA INDRIEŞ
Bloc:
L14
Apartament:
15
Cod poștal:
300110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.973 RON | 43.973 RON | 59.288 RON | −16.633 RON | −15.315 RON | 44.920 RON | 0 RON | 44.920 RON | −20.766 RON | 65.686 RON | 40.393 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.894 RON | 44.894 RON | 78.574 RON | −34.919 RON | −33.680 RON | 40.456 RON | 0 RON | 40.456 RON | −55.685 RON | 96.141 RON | 36.290 RON | 585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.816 RON | 35.816 RON | 69.765 RON | −35.024 RON | −33.949 RON | 35.357 RON | 0 RON | 35.357 RON | −90.710 RON | 126.067 RON | 27.853 RON | 2.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.355 RON | 54.355 RON | 61.371 RON | −8.073 RON | −7.016 RON | 33.093 RON | 0 RON | 33.093 RON | −98.783 RON | 131.876 RON | 21.421 RON | 1.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.980 RON | 62.151 RON | 69.491 RON | −7.340 RON | −7.340 RON | 53.748 RON | 0 RON | 53.748 RON | −106.124 RON | 159.872 RON | 38.862 RON | 2.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.002 RON | 66.052 RON | 96.399 RON | −30.347 RON | −30.347 RON | 44.464 RON | 344 RON | 44.120 RON | −136.471 RON | 180.935 RON | 27.854 RON | 3.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂGU GHEORGHE DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 406.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,0 K RON
Rezultat Net 2024
−30,3 K RON
Total Active 2024
44,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 44,9 K RON | 35,8 K RON | 54,4 K RON | 62,0 K RON | 66,0 K RON |
| Venituri totale | 44,0 K RON | 44,9 K RON | 35,8 K RON | 54,4 K RON | 62,2 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 78,6 K RON | 69,8 K RON | 61,4 K RON | 69,5 K RON | 96,4 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −34,9 K RON | −35,0 K RON | −8,1 K RON | −7,3 K RON | −30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate344 RON (0.8%)
Active circulante44,1 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,10 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,0%
Marjă netă
-46,0%
ROA
-68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,7 K RON | 44,9 K RON | 146,2% |
| 2020 | 96,1 K RON | 40,5 K RON | 237,6% |
| 2021 | 126,1 K RON | 35,4 K RON | 356,6% |
| 2022 | 131,9 K RON | 33,1 K RON | 398,5% |
| 2023 | 159,9 K RON | 53,7 K RON | 297,5% |
| 2024 | 180,9 K RON | 44,5 K RON | 406,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 44,9 K RON | 35,8 K RON | 54,4 K RON | 62,0 K RON | 66,0 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −34,9 K RON | −35,0 K RON | −8,1 K RON | −7,3 K RON | −30,3 K RON | ▼ 313,4% |
| Total active | 44,9 K RON | 40,5 K RON | 35,4 K RON | 33,1 K RON | 53,7 K RON | 44,5 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −55,7 K RON | −90,7 K RON | −98,8 K RON | −106,1 K RON | −136,5 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 65,7 K RON | 96,1 K RON | 126,1 K RON | 131,9 K RON | 159,9 K RON | 180,9 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,42 | 0,28 | 0,25 | 0,34 | 0,24 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | -37,83 | -77,78 | -97,79 | -14,85 | -11,84 | -45,98 | ▼ 288,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 12 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 406.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.