LUCA GELATO TM S.R.L.

CUI: 46306220 J35/2724/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46306220
Cod înmatriculare J35/2724/2022
EUID ROONRC.J35/2724/2022
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARISTIDE DEMETRIADE, 6, Camera B14

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ARISTIDE DEMETRIADE
Număr: 6
Completare adresă: Camera B14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 84.220 RON 84.248 RON 392.527 RON −309.121 RON −308.279 RON 1.170.237 RON 831.901 RON 338.336 RON −308.921 RON 1.479.158 RON 66.370 RON 266.259 RON 0 RON 0 RON 6
2023 927.034 RON 928.609 RON 1.142.816 RON −223.495 RON −214.207 RON 1.030.006 RON 824.854 RON 205.152 RON −549.619 RON 1.579.625 RON 42.559 RON 161.218 RON 0 RON 0 RON 8
2024 67.152 RON 2.371.607 RON 1.946.824 RON 362.939 RON 424.783 RON 1.972.884 RON 94.106 RON 1.878.778 RON −186.680 RON 2.159.564 RON 65.501 RON 1.795.941 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.215.535 RON 1.543.406 RON 1.345.077 RON 163.705 RON 198.329 RON 953.069 RON 109.099 RON 843.970 RON 77.247 RON 875.822 RON 411.572 RON 366.011 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUCA PAOLO-ANTONIO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,22 M RON
Rezultat Net 2025
163,7 K RON
Total Active 2025
953,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 84,2 K RON 927,0 K RON 67,2 K RON 1,22 M RON
Venituri totale 84,2 K RON 928,6 K RON 2,37 M RON 1,54 M RON
Cheltuieli totale 392,5 K RON 1,14 M RON 1,95 M RON 1,35 M RON
Rezultat net −309,1 K RON −223,5 K RON 362,9 K RON 163,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate109,1 K RON (11.4%)
Active circulante844,0 K RON (88.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri411,6 K RON
Creanțe366,0 K RON
Numerar66,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,95
Durata stocaj (zile) 124
Rotație creanțe (ori/an) 3,32
Durata încasare (zile) 110

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,3%
Marjă netă
13,5%
ROA
17,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,48 M RON 1,17 M RON 126,4%
2023 1,58 M RON 1,03 M RON 153,4%
2024 2,16 M RON 1,97 M RON 109,5%
2025 875,8 K RON 953,1 K RON 91,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 84,2 K RON 927,0 K RON 67,2 K RON 1,22 M RON ▲ 1.710,1%
Rezultat net −309,1 K RON −223,5 K RON 362,9 K RON 163,7 K RON ▼ 54,9%
Total active 1,17 M RON 1,03 M RON 1,97 M RON 953,1 K RON ▼ 51,7%
Capitaluri proprii −308,9 K RON −549,6 K RON −186,7 K RON 77,2 K RON ▲ 141,4%
Datorii totale 1,48 M RON 1,58 M RON 2,16 M RON 875,8 K RON ▼ 59,4%
Lichiditate curentă 0,23 0,13 0,87 0,96 ▲ 10,8%
Marjă netă (%) -367,04 -24,11 540,47 13,47 ▼ 97,5%
Scor bonitate 19 27 55 61 ▲ 10,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.