TERMOEXPERT TEAM SRL

CUI: 33868307 J35/2726/2014 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33868307
Cod înmatriculare J35/2726/2014
EUID ROONRC.J35/2726/2014
Data înmatriculării 2014-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. PAVEL VASICI UNGUREANU, 7, 8, 300489

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DR. PAVEL VASICI UNGUREANU
Număr: 7
Apartament: 8
Cod poștal: 300489

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 365.810 RON 477.896 RON 354.707 RON 119.491 RON 123.189 RON 420.189 RON 4.318 RON 415.871 RON 54.790 RON 365.399 RON 364.852 RON 51.019 RON 0 RON 0 RON 1
2020 874.846 RON 833.425 RON 862.636 RON −37.539 RON −29.211 RON 480.636 RON 1.440 RON 479.196 RON 17.251 RON 463.385 RON 338.063 RON 140.750 RON 0 RON 0 RON 0
2021 742.012 RON 672.228 RON 671.907 RON −6.951 RON 321 RON 416.638 RON 1 RON 416.637 RON 10.300 RON 406.338 RON 217.286 RON 199.281 RON 0 RON 0 RON 1
2022 19.066 RON 19.066 RON 6.084 RON 12.366 RON 12.982 RON 363.024 RON 0 RON 363.024 RON 22.666 RON 340.358 RON 217.286 RON 145.720 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CONDURACHE ALEXANDRU
administrator
VASLUI, Vaslui, România
Pagina administratorului
ROŞU LUCIAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
19,1 K RON
Rezultat Net 2022
12,4 K RON
Total Active 2022
363,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 365,8 K RON 874,8 K RON 742,0 K RON 19,1 K RON
Venituri totale 477,9 K RON 833,4 K RON 672,2 K RON 19,1 K RON
Cheltuieli totale 354,7 K RON 862,6 K RON 671,9 K RON 6,1 K RON
Rezultat net 119,5 K RON −37,5 K RON −7,0 K RON 12,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 207,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante363,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri217,3 K RON
Creanțe145,7 K RON
Numerar18 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,09
Durata stocaj (zile) 4.160
Rotație creanțe (ori/an) 0,13
Durata încasare (zile) 2.790

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,1%
Marjă netă
64,9%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 365,4 K RON 420,2 K RON 87,0%
2020 463,4 K RON 480,6 K RON 96,4%
2021 406,3 K RON 416,6 K RON 97,5%
2022 340,4 K RON 363,0 K RON 93,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 365,8 K RON 874,8 K RON 742,0 K RON 19,1 K RON ▼ 97,4%
Rezultat net 119,5 K RON −37,5 K RON −7,0 K RON 12,4 K RON ▲ 277,9%
Total active 420,2 K RON 480,6 K RON 416,6 K RON 363,0 K RON ▼ 12,9%
Capitaluri proprii 54,8 K RON 17,3 K RON 10,3 K RON 22,7 K RON ▲ 120,1%
Datorii totale 365,4 K RON 463,4 K RON 406,3 K RON 340,4 K RON ▼ 16,2%
Lichiditate curentă 1,14 1,03 1,03 1,07 ▲ 4,0%
Marjă netă (%) 32,66 -4,29 -0,94 64,86 ▲ 7.000,0%
Scor bonitate 67 37 37 68 ▲ 83,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (12,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.