TAPAGOS CONNECT S.R.L.
CUI: 44548928
J35/2730/2021
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44548928
Cod înmatriculare
J35/2730/2021
EUID
ROONRC.J35/2730/2021
Data înmatriculării
2021-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, COLONIŞTILOR, 3, 307289
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
COLONIŞTILOR
Număr:
3
Cod poștal:
307289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 76.345 RON | 76.345 RON | 54.921 RON | 19.474 RON | 21.424 RON | 158.720 RON | 75.618 RON | 83.102 RON | −308 RON | 159.028 RON | 0 RON | 52.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 387.998 RON | 396.936 RON | 272.137 RON | 120.477 RON | 124.799 RON | 125.701 RON | 49.651 RON | 76.050 RON | −20.335 RON | 146.036 RON | 5.787 RON | 51.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 439.207 RON | 439.245 RON | 389.717 RON | 45.619 RON | 49.528 RON | 241.119 RON | 25.449 RON | 215.670 RON | 77.658 RON | 163.461 RON | 49.309 RON | 92.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 582.506 RON | 591.213 RON | 691.593 RON | −100.380 RON | −100.380 RON | 286.663 RON | 169.178 RON | 117.485 RON | 54.384 RON | 236.702 RON | 0 RON | 94.814 RON | 0 RON | 4.423 RON | 2 |
| 2025 | 576.938 RON | 595.988 RON | 659.105 RON | −63.117 RON | −63.117 RON | 211.401 RON | 97.783 RON | 113.618 RON | −8.732 RON | 226.412 RON | 1.166 RON | 102.809 RON | 0 RON | 6.279 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTÎNTĂU COSTINEL-LAURENŢIU
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.117 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
576,9 K RON
Rezultat Net 2025
−63,1 K RON
Total Active 2025
211,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,3 K RON | 388,0 K RON | 439,2 K RON | 582,5 K RON | 576,9 K RON |
| Venituri totale | 76,3 K RON | 396,9 K RON | 439,2 K RON | 591,2 K RON | 596,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,9 K RON | 272,1 K RON | 389,7 K RON | 691,6 K RON | 659,1 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 120,5 K RON | 45,6 K RON | −100,4 K RON | −63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 771,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,8 K RON (46.3%)
Active circulante113,6 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe102,8 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 494,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,61 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 159,0 K RON | 158,7 K RON | 100,2% |
| 2022 | 146,0 K RON | 125,7 K RON | 116,2% |
| 2023 | 163,5 K RON | 241,1 K RON | 67,8% |
| 2024 | 236,7 K RON | 286,7 K RON | 82,6% |
| 2025 | 226,4 K RON | 211,4 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,3 K RON | 388,0 K RON | 439,2 K RON | 582,5 K RON | 576,9 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 120,5 K RON | 45,6 K RON | −100,4 K RON | −63,1 K RON | ▲ 37,1% |
| Total active | 158,7 K RON | 125,7 K RON | 241,1 K RON | 286,7 K RON | 211,4 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −308 RON | −20,3 K RON | 77,7 K RON | 54,4 K RON | −8,7 K RON | ▼ 116,1% |
| Datorii totale | 159,0 K RON | 146,0 K RON | 163,5 K RON | 236,7 K RON | 226,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,52 | 1,32 | 0,50 | 0,50 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 25,51 | 31,05 | 10,39 | -17,23 | -10,94 | ▲ 36,5% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 80 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 771,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.