VIGI & RODI S.R.L.

CUI: 43082284 J35/2733/2020 SRL Timiş, Sat Denta, Comuna Denta
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43082284
Cod înmatriculare J35/2733/2020
EUID ROONRC.J35/2733/2020
Data înmatriculării 2020-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Denta, Comuna Denta, 119, 307145, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Denta, Comuna Denta
Număr: 119
Cod poștal: 307145
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 1.166 RON −1.166 RON −1.166 RON 726 RON 686 RON 40 RON −966 RON 1.692 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 184 RON −184 RON −184 RON 542 RON 542 RON 0 RON −1.150 RON 1.692 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 22.058 RON 22.185 RON 27.157 RON −5.637 RON −4.972 RON 25.884 RON 15.166 RON 10.718 RON −6.787 RON 32.671 RON 10.168 RON 423 RON 0 RON 0 RON 1
2023 23.925 RON 24.217 RON 23.314 RON 621 RON 903 RON 47.125 RON 12.330 RON 34.795 RON −6.166 RON 53.291 RON 29.383 RON 113 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU IOSIF
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Restaurante

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−6.166 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,9 K RON
Rezultat Net 2023
621 RON
Total Active 2023
47,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 22,1 K RON 23,9 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 22,2 K RON 24,2 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 184 RON 27,2 K RON 23,3 K RON
Rezultat net −1,2 K RON −184 RON −5,6 K RON 621 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 35,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,3 K RON (26.2%)
Active circulante34,8 K RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,4 K RON
Creanțe113 RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,81
Durata stocaj (zile) 448
Rotație creanțe (ori/an) 211,73
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,6%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,7 K RON 726 RON 233,1%
2021 1,7 K RON 542 RON 312,2%
2022 32,7 K RON 25,9 K RON 126,2%
2023 53,3 K RON 47,1 K RON 113,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 22,1 K RON 23,9 K RON ▲ 8,5%
Rezultat net −1,2 K RON −184 RON −5,6 K RON 621 RON ▲ 111,0%
Total active 726 RON 542 RON 25,9 K RON 47,1 K RON ▲ 82,1%
Capitaluri proprii −966 RON −1,2 K RON −6,8 K RON −6,2 K RON ▲ 9,1%
Datorii totale 1,7 K RON 1,7 K RON 32,7 K RON 53,3 K RON ▲ 63,1%
Lichiditate curentă 0,02 0,00 0,33 0,65 ▲ 99,0%
Marjă netă (%) – – -25,56 2,60 ▲ 110,2%
Scor bonitate 22 22 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (621 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.