DEXAL BRILANTE SRL
CUI: 36607446
J35/2735/2016
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36607446
Cod înmatriculare
J35/2735/2016
EUID
ROONRC.J35/2735/2016
Data înmatriculării
2016-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, COTUL MIC, 8, A, 3, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
COTUL MIC
Bloc:
8
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.360 RON | 7.360 RON | 1.200 RON | 5.939 RON | 6.160 RON | 39.007 RON | 0 RON | 39.007 RON | 38.860 RON | 147 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.289 RON | 30.289 RON | 57.263 RON | −27.300 RON | −26.974 RON | 32.268 RON | 2.302 RON | 29.966 RON | 11.560 RON | 20.708 RON | 17.735 RON | 4.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.331 RON | 94.331 RON | 155.305 RON | −60.974 RON | −60.974 RON | 76.018 RON | 1.660 RON | 74.358 RON | −49.414 RON | 125.432 RON | 60.285 RON | 11.602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 138.584 RON | 138.584 RON | 174.171 RON | −36.973 RON | −35.587 RON | 109.600 RON | 1.017 RON | 108.583 RON | −86.387 RON | 195.987 RON | 88.804 RON | 15.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.353 RON | 151.353 RON | 178.290 RON | −28.460 RON | −26.937 RON | 131.935 RON | 375 RON | 131.560 RON | −114.848 RON | 246.783 RON | 111.703 RON | 16.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 257.432 RON | 257.488 RON | 221.278 RON | 33.636 RON | 36.210 RON | 147.920 RON | 0 RON | 147.920 RON | −82.065 RON | 229.985 RON | 137.862 RON | 5.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BATORI NATALIA-VERONICA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
257,4 K RON
Rezultat Net 2024
33,6 K RON
Total Active 2024
147,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 30,3 K RON | 94,3 K RON | 138,6 K RON | 151,4 K RON | 257,4 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 30,3 K RON | 94,3 K RON | 138,6 K RON | 151,4 K RON | 257,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 57,3 K RON | 155,3 K RON | 174,2 K RON | 178,3 K RON | 221,3 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −27,3 K RON | −61,0 K RON | −37,0 K RON | −28,5 K RON | 33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante147,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,9 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,09 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
13,1%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147 RON | 39,0 K RON | 0,4% |
| 2020 | 20,7 K RON | 32,3 K RON | 64,2% |
| 2021 | 125,4 K RON | 76,0 K RON | 165,0% |
| 2022 | 196,0 K RON | 109,6 K RON | 178,8% |
| 2023 | 246,8 K RON | 131,9 K RON | 187,1% |
| 2024 | 230,0 K RON | 147,9 K RON | 155,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 30,3 K RON | 94,3 K RON | 138,6 K RON | 151,4 K RON | 257,4 K RON | ▲ 70,1% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −27,3 K RON | −61,0 K RON | −37,0 K RON | −28,5 K RON | 33,6 K RON | ▲ 218,2% |
| Total active | 39,0 K RON | 32,3 K RON | 76,0 K RON | 109,6 K RON | 131,9 K RON | 147,9 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | 11,6 K RON | −49,4 K RON | −86,4 K RON | −114,8 K RON | −82,1 K RON | ▲ 28,5% |
| Datorii totale | 147 RON | 20,7 K RON | 125,4 K RON | 196,0 K RON | 246,8 K RON | 230,0 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 265,35 | 1,45 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,64 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 80,69 | -90,13 | -64,64 | -26,68 | -18,80 | 13,07 | ▲ 169,5% |
| Scor bonitate | 87 | 49 | 24 | 32 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.