CATALEYA 3P SERVICES SRL
CUI: 36607454
J35/2736/2016
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36607454
Cod înmatriculare
J35/2736/2016
EUID
ROONRC.J35/2736/2016
Data înmatriculării
2016-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Lăcrămioarei, 11, 3, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Lăcrămioarei
Număr:
11
Apartament:
3
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.150 RON | 111.150 RON | 134.133 RON | −24.095 RON | −22.983 RON | 114.605 RON | 37.892 RON | 76.713 RON | 52.057 RON | 62.548 RON | 0 RON | 715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 80.640 RON | 80.640 RON | 98.527 RON | −18.634 RON | −17.887 RON | 80.625 RON | 17.635 RON | 62.990 RON | 33.423 RON | 47.202 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.640 RON | 41.640 RON | 90.011 RON | −48.787 RON | −48.371 RON | 30.517 RON | 0 RON | 30.517 RON | −15.364 RON | 46.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 515 RON | 1 |
| 2022 | 18.200 RON | 18.200 RON | 22.008 RON | −4.354 RON | −3.808 RON | 26.043 RON | 0 RON | 26.043 RON | −19.718 RON | 46.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 692 RON | 1 |
| 2023 | 19.100 RON | 19.105 RON | 23.593 RON | −4.488 RON | −4.488 RON | 26.257 RON | 0 RON | 26.257 RON | −24.206 RON | 50.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 473 RON | 0 |
| 2024 | 38.400 RON | 38.400 RON | 27.233 RON | 8.700 RON | 11.167 RON | 35.455 RON | 0 RON | 35.455 RON | −15.507 RON | 50.962 RON | 0 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINICHREITER LIOARA-GABRIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,4 K RON
Rezultat Net 2024
8,7 K RON
Total Active 2024
35,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,2 K RON | 80,6 K RON | 41,6 K RON | 18,2 K RON | 19,1 K RON | 38,4 K RON |
| Venituri totale | 111,2 K RON | 80,6 K RON | 41,6 K RON | 18,2 K RON | 19,1 K RON | 38,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,1 K RON | 98,5 K RON | 90,0 K RON | 22,0 K RON | 23,6 K RON | 27,2 K RON |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −18,6 K RON | −48,8 K RON | −4,4 K RON | −4,5 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24 RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.600,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,1%
Marjă netă
22,7%
ROA
24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,5 K RON | 114,6 K RON | 54,6% |
| 2020 | 47,2 K RON | 80,6 K RON | 58,6% |
| 2021 | 46,4 K RON | 30,5 K RON | 152,0% |
| 2022 | 46,5 K RON | 26,0 K RON | 178,4% |
| 2023 | 50,9 K RON | 26,3 K RON | 194,0% |
| 2024 | 51,0 K RON | 35,5 K RON | 143,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,2 K RON | 80,6 K RON | 41,6 K RON | 18,2 K RON | 19,1 K RON | 38,4 K RON | ▲ 101,0% |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −18,6 K RON | −48,8 K RON | −4,4 K RON | −4,5 K RON | 8,7 K RON | ▲ 293,9% |
| Total active | 114,6 K RON | 80,6 K RON | 30,5 K RON | 26,0 K RON | 26,3 K RON | 35,5 K RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 52,1 K RON | 33,4 K RON | −15,4 K RON | −19,7 K RON | −24,2 K RON | −15,5 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 62,5 K RON | 47,2 K RON | 46,4 K RON | 46,5 K RON | 50,9 K RON | 51,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,33 | 0,66 | 0,56 | 0,52 | 0,70 | ▲ 35,0% |
| Marjă netă (%) | -21,68 | -23,11 | -117,16 | -23,92 | -23,50 | 22,66 | ▲ 196,4% |
| Scor bonitate | 49 | 57 | 17 | 24 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.