SEVENGOS ULTRA SPEED S.R.L.

CUI: 36607403 J35/2740/2016 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36607403
Cod înmatriculare J35/2740/2016
EUID ROONRC.J35/2740/2016
Data înmatriculării 2016-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2021) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, BRUXELLES, 13, 300613

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: BRUXELLES
Număr: 13
Cod poștal: 300613

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 252.155 RON 252.155 RON 246.307 RON 3.327 RON 5.848 RON 32.185 RON 0 RON 32.185 RON 8.858 RON 23.327 RON 0 RON 27.835 RON 0 RON 0 RON 2
2020 316.255 RON 316.256 RON 281.829 RON 31.719 RON 34.427 RON 85.243 RON 0 RON 85.243 RON 40.577 RON 44.666 RON 0 RON 72.425 RON 0 RON 0 RON 2
2021 464.218 RON 464.218 RON 542.731 RON −82.865 RON −78.513 RON 63.560 RON 5.250 RON 58.310 RON −42.448 RON 106.008 RON 0 RON 52.117 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GĂINARIU SERGIU-OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−42.448 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−82.865 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 166.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
464,2 K RON
Rezultat Net 2021
−82,9 K RON
Total Active 2021
63,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 252,2 K RON 316,3 K RON 464,2 K RON
Venituri totale 252,2 K RON 316,3 K RON 464,2 K RON
Cheltuieli totale 246,3 K RON 281,8 K RON 542,7 K RON
Rezultat net 3,3 K RON 31,7 K RON −82,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 556,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−42.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,3 K RON (8.3%)
Active circulante58,3 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,1 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,91
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-130,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 23,3 K RON 32,2 K RON 72,5%
2020 44,7 K RON 85,2 K RON 52,4%
2021 106,0 K RON 63,6 K RON 166,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 252,2 K RON 316,3 K RON 464,2 K RON ▲ 46,8%
Rezultat net 3,3 K RON 31,7 K RON −82,9 K RON ▼ 361,2%
Total active 32,2 K RON 85,2 K RON 63,6 K RON ▼ 25,4%
Capitaluri proprii 8,9 K RON 40,6 K RON −42,4 K RON ▼ 204,6%
Datorii totale 23,3 K RON 44,7 K RON 106,0 K RON ▲ 137,3%
Lichiditate curentă 1,38 1,91 0,55 ▼ 71,2%
Marjă netă (%) 1,32 10,03 -17,85 ▼ 278,0%
Scor bonitate 57 90 24 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 556,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 166.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.