NICOLTEX SONALI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, ARŢARULUI, 3, 307315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 151.266 RON | 151.266 RON | 149.732 RON | 247 RON | 1.534 RON | 113.576 RON | 2.786 RON | 110.790 RON | 66.569 RON | 47.007 RON | 74.648 RON | 50.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.559 RON | 215.018 RON | 240.442 RON | −27.359 RON | −25.424 RON | 195.759 RON | 697 RON | 195.062 RON | 39.211 RON | 156.548 RON | 153.556 RON | 39.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.359 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 214,6 K RON |
| Venituri totale | 151,3 K RON | 215,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,7 K RON | 240,4 K RON |
| Rezultat net | 247 RON | −27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 277,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 261 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,49 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 47,0 K RON | 113,6 K RON | 41,4% |
| 2024 | 156,5 K RON | 195,8 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 214,6 K RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | 247 RON | −27,4 K RON | ▼ 11.176,5% |
| Total active | 113,6 K RON | 195,8 K RON | ▲ 72,4% |
| Capitaluri proprii | 66,6 K RON | 39,2 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 156,5 K RON | ▲ 233,0% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 1,25 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | -12,75 | ▼ 8.068,8% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.