DER DAD TM S.R.L.
CUI: 44561978
J35/2747/2021
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44561978
Cod înmatriculare
J35/2747/2021
EUID
ROONRC.J35/2747/2021
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SATU BĂTRÂN, 29, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SATU BĂTRÂN
Număr:
29
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.630 RON | 30.630 RON | 39.946 RON | −9.622 RON | −9.316 RON | 4.269 RON | 122 RON | 4.147 RON | −9.422 RON | 13.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 39.624 RON | 39.624 RON | 83.149 RON | −43.921 RON | −43.525 RON | 9.699 RON | 122 RON | 9.577 RON | −53.343 RON | 63.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 700 RON | 700 RON | 19.280 RON | −18.587 RON | −18.580 RON | 25.048 RON | 122 RON | 24.926 RON | −71.931 RON | 96.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.382 RON | 36.382 RON | 16.393 RON | 16.797 RON | 19.989 RON | 43.353 RON | 5.049 RON | 38.304 RON | −55.134 RON | 98.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 19.250 RON | 19.250 RON | 11.687 RON | 6.329 RON | 7.563 RON | 44.176 RON | 2.859 RON | 41.317 RON | −48.804 RON | 92.980 RON | 0 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMŢU DORU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,3 K RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
44,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 39,6 K RON | 700 RON | 36,4 K RON | 19,3 K RON |
| Venituri totale | 30,6 K RON | 39,6 K RON | 700 RON | 36,4 K RON | 19,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 83,1 K RON | 19,3 K RON | 16,4 K RON | 11,7 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −43,9 K RON | −18,6 K RON | 16,8 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (6.5%)
Active circulante41,3 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe367 RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,45 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,3%
Marjă netă
32,9%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,7 K RON | 4,3 K RON | 320,7% |
| 2022 | 63,0 K RON | 9,7 K RON | 650,0% |
| 2023 | 97,0 K RON | 25,0 K RON | 387,2% |
| 2024 | 98,5 K RON | 43,4 K RON | 227,2% |
| 2025 | 93,0 K RON | 44,2 K RON | 210,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 39,6 K RON | 700 RON | 36,4 K RON | 19,3 K RON | ▼ 47,1% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −43,9 K RON | −18,6 K RON | 16,8 K RON | 6,3 K RON | ▼ 62,3% |
| Total active | 4,3 K RON | 9,7 K RON | 25,0 K RON | 43,4 K RON | 44,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −53,3 K RON | −71,9 K RON | −55,1 K RON | −48,8 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 63,0 K RON | 97,0 K RON | 98,5 K RON | 93,0 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,15 | 0,26 | 0,39 | 0,44 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -31,41 | -110,84 | -2.655,29 | 46,17 | 32,88 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.