COOL EQUIPMENT SRL
CUI: 30889720
J35/2750/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30889720
Cod înmatriculare
J35/2750/2012
EUID
ROONRC.J35/2750/2012
Data înmatriculării
2012-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.043.581 RON | 2.058.797 RON | 1.784.820 RON | 255.657 RON | 273.977 RON | 1.021.484 RON | 357.847 RON | 663.637 RON | 581.784 RON | 440.033 RON | 75.536 RON | 51.570 RON | 0 RON | 333 RON | 2 |
| 2020 | 1.740.060 RON | 1.756.041 RON | 1.543.407 RON | 195.751 RON | 212.634 RON | 1.286.143 RON | 261.416 RON | 1.024.727 RON | 777.535 RON | 508.941 RON | 60.120 RON | 156.435 RON | 0 RON | 333 RON | 1 |
| 2021 | 1.112.963 RON | 1.126.996 RON | 1.023.047 RON | 94.036 RON | 103.949 RON | 1.330.174 RON | 188.359 RON | 1.141.815 RON | 869.694 RON | 460.813 RON | 57.137 RON | 283.239 RON | 0 RON | 333 RON | 2 |
| 2022 | 1.373.235 RON | 1.377.325 RON | 1.286.275 RON | 80.133 RON | 91.050 RON | 926.969 RON | 386.010 RON | 540.959 RON | 81.334 RON | 845.968 RON | 205.751 RON | 224.070 RON | 0 RON | 333 RON | 2 |
| 2023 | 1.154.320 RON | 1.156.437 RON | 1.089.085 RON | 55.796 RON | 67.352 RON | 890.809 RON | 250.422 RON | 640.387 RON | 137.129 RON | 754.013 RON | 226.715 RON | 365.832 RON | 0 RON | 333 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVALIOV DAIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,15 M RON
Rezultat Net 2023
55,8 K RON
Total Active 2023
890,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,04 M RON | 1,74 M RON | 1,11 M RON | 1,37 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 2,06 M RON | 1,76 M RON | 1,13 M RON | 1,38 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,78 M RON | 1,54 M RON | 1,02 M RON | 1,29 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 255,7 K RON | 195,8 K RON | 94,0 K RON | 80,1 K RON | 55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 841,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate250,4 K RON (28.1%)
Active circulante640,4 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226,7 K RON
Creanțe365,8 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,09 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 440,0 K RON | 1,02 M RON | 43,1% |
| 2020 | 508,9 K RON | 1,29 M RON | 39,6% |
| 2021 | 460,8 K RON | 1,33 M RON | 34,6% |
| 2022 | 846,0 K RON | 927,0 K RON | 91,3% |
| 2023 | 754,0 K RON | 890,8 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,04 M RON | 1,74 M RON | 1,11 M RON | 1,37 M RON | 1,15 M RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 255,7 K RON | 195,8 K RON | 94,0 K RON | 80,1 K RON | 55,8 K RON | ▼ 30,4% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,29 M RON | 1,33 M RON | 927,0 K RON | 890,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 581,8 K RON | 777,5 K RON | 869,7 K RON | 81,3 K RON | 137,1 K RON | ▲ 68,6% |
| Datorii totale | 440,0 K RON | 508,9 K RON | 460,8 K RON | 846,0 K RON | 754,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 2,01 | 2,48 | 0,64 | 0,85 | ▲ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 12,51 | 11,25 | 8,45 | 5,84 | 4,83 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 82 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (55,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.