INTERMEDIUS 2002 SRL

CUI: 15183569 J35/275/2003 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15183569
Cod înmatriculare J35/275/2003
EUID ROONRC.J35/275/2003
Data înmatriculării 2003-02-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. NICU FILIPESCU, 2, P, 3, 1900

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Sector: 0
Stradă: Str. NICU FILIPESCU
Număr: 2
Etaj: P
Apartament: 3
Cod poștal: 1900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 86.125 RON 87.482 RON 138.418 RON −51.749 RON −50.936 RON 43.415 RON 8.535 RON 34.880 RON −145.130 RON 198.606 RON 12.990 RON 15.117 RON 0 RON 10.061 RON 1
2024 135.358 RON 135.370 RON 112.956 RON 18.828 RON 22.414 RON 29.741 RON 17.299 RON 12.442 RON −153.050 RON 182.791 RON 0 RON 9.407 RON 0 RON 0 RON 1
2025 152.502 RON 152.502 RON 70.773 RON 68.126 RON 81.729 RON 162.566 RON 133.790 RON 28.776 RON −84.925 RON 247.589 RON 0 RON 20.819 RON 0 RON 98 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎMPEANU GRAFINA-CLAUDIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−84.925 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,5 K RON
Rezultat Net 2025
68,1 K RON
Total Active 2025
162,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220242025
Cifra de afaceri 86,1 K RON 135,4 K RON 152,5 K RON
Venituri totale 87,5 K RON 135,4 K RON 152,5 K RON
Cheltuieli totale 138,4 K RON 113,0 K RON 70,8 K RON
Rezultat net −51,7 K RON 18,8 K RON 68,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,8 K RON (82.3%)
Active circulante28,8 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,8 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,33
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,6%
Marjă netă
44,7%
ROA
41,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 198,6 K RON 43,4 K RON 457,5%
2024 182,8 K RON 29,7 K RON 614,6%
2025 247,6 K RON 162,6 K RON 152,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220242025 YoY
Cifra de afaceri 86,1 K RON 135,4 K RON 152,5 K RON ▲ 12,7%
Rezultat net −51,7 K RON 18,8 K RON 68,1 K RON ▲ 261,8%
Total active 43,4 K RON 29,7 K RON 162,6 K RON ▲ 446,6%
Capitaluri proprii −145,1 K RON −153,1 K RON −84,9 K RON ▲ 44,5%
Datorii totale 198,6 K RON 182,8 K RON 247,6 K RON ▲ 35,4%
Lichiditate curentă 0,18 0,07 0,12 ▲ 70,6%
Marjă netă (%) -60,09 13,91 44,67 ▲ 221,1%
Scor bonitate 19 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.