ALY - FLY MATEO SRL
CUI: 36612450
J35/2754/2016
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36612450
Cod înmatriculare
J35/2754/2016
EUID
ROONRC.J35/2754/2016
Data înmatriculării
2016-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, PRINCIPALĂ, 73, 2, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
73
Apartament:
2
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.640 RON | 20.640 RON | 30.417 RON | −9.984 RON | −9.777 RON | 1.443 RON | 0 RON | 1.443 RON | −11.524 RON | 12.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.600 RON | 17.600 RON | 17.819 RON | −647 RON | −219 RON | 1.050 RON | 0 RON | 1.050 RON | −12.171 RON | 13.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.765 RON | 26.765 RON | 18.816 RON | 7.146 RON | 7.949 RON | 2.312 RON | 0 RON | 2.312 RON | −5.026 RON | 7.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.250 RON | 33.250 RON | 27.243 RON | 5.397 RON | 6.007 RON | 3.016 RON | 0 RON | 3.016 RON | 371 RON | 2.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.770 RON | 20.770 RON | 9.182 RON | 9.956 RON | 11.588 RON | 11.680 RON | 0 RON | 11.680 RON | 10.327 RON | 1.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.055 RON | 19.055 RON | 8.564 RON | 9.013 RON | 10.491 RON | 20.790 RON | 0 RON | 20.790 RON | 19.340 RON | 1.450 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.160 RON | 13.160 RON | 5.701 RON | 6.402 RON | 7.459 RON | 26.841 RON | 0 RON | 26.841 RON | 25.741 RON | 1.100 RON | 0 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI ALINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
13,2 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
26,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 17,6 K RON | 26,8 K RON | 33,3 K RON | 20,8 K RON | 19,1 K RON | 13,2 K RON |
| Venituri totale | 20,6 K RON | 17,6 K RON | 26,8 K RON | 33,3 K RON | 20,8 K RON | 19,1 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,4 K RON | 17,8 K RON | 18,8 K RON | 27,2 K RON | 9,2 K RON | 8,6 K RON | 5,7 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −647 RON | 7,1 K RON | 5,4 K RON | 10,0 K RON | 9,0 K RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74 RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177,84 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,7%
Marjă netă
48,7%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,0 K RON | 1,4 K RON | 898,6% |
| 2020 | 13,2 K RON | 1,1 K RON | 1.259,1% |
| 2021 | 7,3 K RON | 2,3 K RON | 317,4% |
| 2022 | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 87,7% |
| 2023 | 1,4 K RON | 11,7 K RON | 11,6% |
| 2024 | 1,5 K RON | 20,8 K RON | 7,0% |
| 2025 | 1,1 K RON | 26,8 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 17,6 K RON | 26,8 K RON | 33,3 K RON | 20,8 K RON | 19,1 K RON | 13,2 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −647 RON | 7,1 K RON | 5,4 K RON | 10,0 K RON | 9,0 K RON | 6,4 K RON | ▼ 29,0% |
| Total active | 1,4 K RON | 1,1 K RON | 2,3 K RON | 3,0 K RON | 11,7 K RON | 20,8 K RON | 26,8 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −12,2 K RON | −5,0 K RON | 371 RON | 10,3 K RON | 19,3 K RON | 25,7 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 13,2 K RON | 7,3 K RON | 2,6 K RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,08 | 0,32 | 1,14 | 8,63 | 14,34 | 24,40 | ▲ 70,2% |
| Marjă netă (%) | -48,37 | -3,68 | 26,70 | 16,23 | 47,93 | 47,30 | 48,65 | ▲ 2,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 75 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.