CABINETUL FELIDENT S.R.L.
CUI: 39734690
J35/2754/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39734690
Cod înmatriculare
J35/2754/2018
EUID
ROONRC.J35/2754/2018
Data înmatriculării
2018-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VADUL CRIŞULUI, 12, 300613, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VADUL CRIŞULUI
Număr:
12
Cod poștal:
300613
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.104 RON | 25.104 RON | 74.445 RON | −49.341 RON | −49.341 RON | 37.149 RON | 34.593 RON | 2.556 RON | −49.141 RON | 86.290 RON | 0 RON | 1.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.226 RON | 46.227 RON | 60.894 RON | −15.680 RON | −14.667 RON | 32.865 RON | 30.572 RON | 2.293 RON | −64.821 RON | 97.686 RON | 0 RON | 1.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.648 RON | 49.650 RON | 64.556 RON | −16.306 RON | −14.906 RON | 30.402 RON | 26.551 RON | 3.851 RON | −81.128 RON | 111.530 RON | 0 RON | 2.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 73.976 RON | 73.977 RON | 67.746 RON | 5.234 RON | 6.231 RON | 41.556 RON | 22.530 RON | 19.026 RON | −76.463 RON | 118.019 RON | 0 RON | 5.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.594 RON | 59.595 RON | 83.973 RON | −24.378 RON | −24.378 RON | 25.544 RON | 18.509 RON | 7.035 RON | −100.841 RON | 126.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.262 RON | 72.829 RON | 87.976 RON | −15.147 RON | −15.147 RON | 19.033 RON | 14.488 RON | 4.545 RON | −115.988 RON | 135.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINESCU FELICIA SIMONA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.988 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 709.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,3 K RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
19,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,1 K RON | 46,2 K RON | 49,6 K RON | 74,0 K RON | 59,6 K RON | 72,3 K RON |
| Venituri totale | 25,1 K RON | 46,2 K RON | 49,7 K RON | 74,0 K RON | 59,6 K RON | 72,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,4 K RON | 60,9 K RON | 64,6 K RON | 67,7 K RON | 84,0 K RON | 88,0 K RON |
| Rezultat net | −49,3 K RON | −15,7 K RON | −16,3 K RON | 5,2 K RON | −24,4 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (76.1%)
Active circulante4,5 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-79,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 86,3 K RON | 37,1 K RON | 232,3% |
| 2021 | 97,7 K RON | 32,9 K RON | 297,2% |
| 2022 | 111,5 K RON | 30,4 K RON | 366,9% |
| 2023 | 118,0 K RON | 41,6 K RON | 284,0% |
| 2024 | 126,4 K RON | 25,5 K RON | 494,8% |
| 2025 | 135,0 K RON | 19,0 K RON | 709,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,1 K RON | 46,2 K RON | 49,6 K RON | 74,0 K RON | 59,6 K RON | 72,3 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | −49,3 K RON | −15,7 K RON | −16,3 K RON | 5,2 K RON | −24,4 K RON | −15,1 K RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 37,1 K RON | 32,9 K RON | 30,4 K RON | 41,6 K RON | 25,5 K RON | 19,0 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −49,1 K RON | −64,8 K RON | −81,1 K RON | −76,5 K RON | −100,8 K RON | −116,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 86,3 K RON | 97,7 K RON | 111,5 K RON | 118,0 K RON | 126,4 K RON | 135,0 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -196,55 | -33,92 | -32,84 | 7,08 | -40,91 | -20,96 | ▲ 48,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 709.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.