ABU-DENIS TAXI S.R.L.
CUI: 44562159
J35/2755/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44562159
Cod înmatriculare
J35/2755/2021
EUID
ROONRC.J35/2755/2021
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. ROBERT K. KOCH, 13, 300261, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DR. ROBERT K. KOCH
Număr:
13
Cod poștal:
300261
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.725 RON | 1.725 RON | 4.457 RON | −2.784 RON | −2.732 RON | 2.816 RON | 0 RON | 2.816 RON | −2.584 RON | 5.400 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.757 RON | 90.757 RON | 99.572 RON | −11.537 RON | −8.815 RON | 5.121 RON | 0 RON | 5.121 RON | −14.121 RON | 19.242 RON | 1.800 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.866 RON | 83.026 RON | 107.741 RON | −25.528 RON | −24.715 RON | 59.802 RON | 33.819 RON | 25.983 RON | −40.933 RON | 100.735 RON | 1.800 RON | 3.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.501 RON | 58.575 RON | 133.492 RON | −75.502 RON | −74.917 RON | 37.915 RON | 33.321 RON | 4.594 RON | −116.435 RON | 154.350 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGOVAN DENIS-ABU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−116.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,5 K RON
Rezultat Net 2024
−75,5 K RON
Total Active 2024
37,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 90,8 K RON | 77,9 K RON | 57,5 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 90,8 K RON | 83,0 K RON | 58,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 99,6 K RON | 107,7 K RON | 133,5 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −11,5 K RON | −25,5 K RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−116.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,3 K RON (87.9%)
Active circulante4,6 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57.501,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-130,3%
Marjă netă
-131,3%
ROA
-199,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,4 K RON | 2,8 K RON | 191,8% |
| 2022 | 19,2 K RON | 5,1 K RON | 375,8% |
| 2023 | 100,7 K RON | 59,8 K RON | 168,5% |
| 2024 | 154,4 K RON | 37,9 K RON | 407,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 90,8 K RON | 77,9 K RON | 57,5 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −11,5 K RON | −25,5 K RON | −75,5 K RON | ▼ 195,8% |
| Total active | 2,8 K RON | 5,1 K RON | 59,8 K RON | 37,9 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −14,1 K RON | −40,9 K RON | −116,4 K RON | ▼ 184,5% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 19,2 K RON | 100,7 K RON | 154,4 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,03 | ▼ 88,4% |
| Marjă netă (%) | -161,39 | -12,71 | -32,78 | -131,31 | ▼ 300,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.