TOTO - SPORT TDG SRL
CUI: 33886524
J35/2758/2014
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33886524
Cod înmatriculare
J35/2758/2014
EUID
ROONRC.J35/2758/2014
Data înmatriculării
2014-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, SMOCHINULUI, 3, 307315
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Periam, Comuna Periam
Stradă:
SMOCHINULUI
Număr:
3
Cod poștal:
307315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.448 RON | 58.456 RON | 48.047 RON | 8.656 RON | 10.409 RON | 45.844 RON | 3.143 RON | 42.701 RON | 5.827 RON | 40.017 RON | 33.299 RON | 1.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.868 RON | 16.610 RON | 19.177 RON | −3.038 RON | −2.567 RON | 51.323 RON | 3.143 RON | 48.180 RON | 2.789 RON | 48.534 RON | 41.963 RON | 5.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.795 RON | 15.531 RON | 25.989 RON | −10.874 RON | −10.458 RON | 51.859 RON | 3.143 RON | 48.716 RON | −8.084 RON | 59.943 RON | 43.253 RON | 3.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.987 RON | 3.018 RON | 6.315 RON | −3.387 RON | −3.297 RON | 57.946 RON | 3.143 RON | 54.803 RON | −11.471 RON | 69.417 RON | 45.203 RON | 7.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTOREAN DĂNUŢ GHEORGHE
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−11.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.387 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,0 K RON
Rezultat Net 2022
−3,4 K RON
Total Active 2022
57,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 15,9 K RON | 14,8 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 16,6 K RON | 15,5 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 19,2 K RON | 26,0 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −3,0 K RON | −10,9 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −18,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−11.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (5.4%)
Active circulante54,8 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.524 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 866 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,4%
Marjă netă
-113,4%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,0 K RON | 45,8 K RON | 87,3% |
| 2020 | 48,5 K RON | 51,3 K RON | 94,6% |
| 2021 | 59,9 K RON | 51,9 K RON | 115,6% |
| 2022 | 69,4 K RON | 57,9 K RON | 119,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 15,9 K RON | 14,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 79,8% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −3,0 K RON | −10,9 K RON | −3,4 K RON | ▲ 68,9% |
| Total active | 45,8 K RON | 51,3 K RON | 51,9 K RON | 57,9 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 2,8 K RON | −8,1 K RON | −11,5 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 48,5 K RON | 59,9 K RON | 69,4 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,99 | 0,81 | 0,79 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 14,81 | -19,15 | -73,50 | -113,39 | ▼ 54,3% |
| Scor bonitate | 67 | 23 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.