CEVA AI S.R.L.

CUI: 46317261 J35/2758/2022 SRL Timiş, Municipiul Lugoj

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46317261

Cod înmatriculare J35/2758/2022

EUID ROONRC.J35/2758/2022

Data înmatriculării 2022-06-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, GHIOCELULUI, 18, 305500

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Lugoj

Stradă: GHIOCELULUI

Număr: 18

Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	58.730 RON	79.273 RON	26.172 RON	52.546 RON	53.101 RON	349.771 RON	0 RON	349.771 RON	52.746 RON	52.539 RON	88.019 RON	244.486 RON	1
2023	126.300 RON	223.575 RON	229.935 RON	−6.673 RON	−6.360 RON	151.688 RON	110.651 RON	41.037 RON	46.073 RON	52.934 RON	0 RON	52.681 RON	2
2024	0 RON	52.681 RON	129.060 RON	−76.379 RON	−76.379 RON	21.567 RON	20.548 RON	1.019 RON	−30.306 RON	51.873 RON	0 RON	0 RON	1
2025	32.057 RON	32.057 RON	25.406 RON	5.539 RON	6.651 RON	10.320 RON	0 RON	10.320 RON	−24.767 RON	35.087 RON	10.178 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEBUCEAN CAIUS-IOAN

administrator

Loc. Lugoj, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−24.767 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 340% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

32,1 K RON

Rezultat Net 2025

5,5 K RON

Total Active 2025

10,3 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	58,7 K RON	126,3 K RON	0 RON	32,1 K RON
Venituri totale	79,3 K RON	223,6 K RON	52,7 K RON	32,1 K RON
Cheltuieli totale	26,2 K RON	229,9 K RON	129,1 K RON	25,4 K RON
Rezultat net	52,5 K RON	−6,7 K RON	−76,4 K RON	5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,29	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,29	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,29	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante10,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,2 K RON

Numerar142 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,15
Durata încasare (zile)	116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

20,8%

Marjă netă

17,3%

ROA

53,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	52,5 K RON	349,8 K RON	15,0%
2023	52,9 K RON	151,7 K RON	34,9%
2024	51,9 K RON	21,6 K RON	240,5%
2025	35,1 K RON	10,3 K RON	340,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	58,7 K RON	126,3 K RON	0 RON	32,1 K RON	–
Rezultat net	52,5 K RON	−6,7 K RON	−76,4 K RON	5,5 K RON	▲ 107,3%
Total active	349,8 K RON	151,7 K RON	21,6 K RON	10,3 K RON	▼ 52,1%
Capitaluri proprii	52,7 K RON	46,1 K RON	−30,3 K RON	−24,8 K RON	▲ 18,3%
Datorii totale	52,5 K RON	52,9 K RON	51,9 K RON	35,1 K RON	▼ 32,4%
Lichiditate curentă	6,66	0,78	0,02	0,29	▲ 1.400,5%
Marjă netă (%)	89,47	-5,28	–	17,28	–
Scor bonitate	77	42	15	50	▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 340% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.