MAFREND OFFICE SRL
CUI: 29465977
J35/2764/2011
SRL
Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29465977
Cod înmatriculare
J35/2764/2011
EUID
ROONRC.J35/2764/2011
Data înmatriculării
2011-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare, 555, 307353
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Număr:
555
Cod poștal:
307353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.421 RON | 56.421 RON | 60.541 RON | −5.849 RON | −4.120 RON | 29.215 RON | 7.858 RON | 21.357 RON | 504 RON | 28.711 RON | 5.796 RON | 8.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.514 RON | 46.514 RON | 52.252 RON | −7.092 RON | −5.738 RON | 27.589 RON | 6.624 RON | 20.965 RON | −6.588 RON | 34.821 RON | 10.861 RON | 8.255 RON | 0 RON | 644 RON | 0 |
| 2021 | 4.611 RON | 4.611 RON | 18.970 RON | −14.497 RON | −14.359 RON | 23.953 RON | 5.388 RON | 18.565 RON | −21.085 RON | 45.692 RON | 13.892 RON | 6.090 RON | 0 RON | 654 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TROVATO NICOLO
administrator
CATANIA (CT), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−21.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,6 K RON
Rezultat Net 2021
−14,5 K RON
Total Active 2021
24,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 46,5 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 56,4 K RON | 46,5 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 52,3 K RON | 19,0 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −7,1 K RON | −14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −16,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−21.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (22.5%)
Active circulante18,6 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 482 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-311,4%
Marjă netă
-314,4%
ROA
-60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,7 K RON | 29,2 K RON | 98,3% |
| 2020 | 34,8 K RON | 27,6 K RON | 126,2% |
| 2021 | 45,7 K RON | 24,0 K RON | 190,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 46,5 K RON | 4,6 K RON | ▼ 90,1% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −7,1 K RON | −14,5 K RON | ▼ 104,4% |
| Total active | 29,2 K RON | 27,6 K RON | 24,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 504 RON | −6,6 K RON | −21,1 K RON | ▼ 220,1% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 34,8 K RON | 45,7 K RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,60 | 0,41 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -10,37 | -15,25 | -314,40 | ▼ 1.961,6% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.