PM RESIDENCE S.R.L.
CUI: 43095012
J35/2771/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43095012
Cod înmatriculare
J35/2771/2020
EUID
ROONRC.J35/2771/2020
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 104K, P, Bloc TREVI 1, S.A.D. 3, COMPLEX REZIDENȚIAL ATENEO
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TORONTALULUI
Număr:
104K
Etaj:
P
Completare adresă:
Bloc TREVI 1, S.A.D. 3, COMPLEX REZIDENȚIAL ATENEO
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.714 RON | −9.714 RON | −9.714 RON | 1.643.043 RON | 1.638.420 RON | 4.623 RON | 1.620.980 RON | 22.063 RON | 0 RON | 4.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 93.303 RON | 93.324 RON | 80.923 RON | 9.986 RON | 12.401 RON | 1.661.956 RON | 1.619.017 RON | 42.939 RON | 1.382.846 RON | 279.110 RON | 0 RON | 19.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 111.530 RON | 111.760 RON | 73.598 RON | 32.361 RON | 38.162 RON | 1.649.583 RON | 1.575.705 RON | 73.878 RON | 1.415.207 RON | 234.376 RON | 0 RON | 2.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 105.056 RON | 106.759 RON | 73.974 RON | 27.890 RON | 32.785 RON | 1.636.013 RON | 1.532.393 RON | 103.620 RON | 1.443.271 RON | 192.742 RON | 0 RON | 3.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAINELLI LUCA
administrator
TRENTO (TN), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
105,1 K RON
Rezultat Net 2025
27,9 K RON
Total Active 2025
1,64 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 93,3 K RON | 111,5 K RON | 105,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 93,3 K RON | 111,8 K RON | 106,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 80,9 K RON | 73,6 K RON | 74,0 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 10,0 K RON | 32,4 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,53 M RON (93.7%)
Active circulante103,6 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar99,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,88 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,2%
Marjă netă
26,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22,1 K RON | 1,64 M RON | 1,3% |
| 2023 | 279,1 K RON | 1,66 M RON | 16,8% |
| 2024 | 234,4 K RON | 1,65 M RON | 14,2% |
| 2025 | 192,7 K RON | 1,64 M RON | 11,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 93,3 K RON | 111,5 K RON | 105,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 10,0 K RON | 32,4 K RON | 27,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Total active | 1,64 M RON | 1,66 M RON | 1,65 M RON | 1,64 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 1,62 M RON | 1,38 M RON | 1,42 M RON | 1,44 M RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 279,1 K RON | 234,4 K RON | 192,7 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,15 | 0,32 | 0,54 | ▲ 70,6% |
| Marjă netă (%) | – | 10,70 | 29,02 | 26,55 | ▼ 8,5% |
| Scor bonitate | 45 | 65 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.