ANDRAGAL CONCEPT S.R.L.

CUI: 46320771 J35/2775/2022 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46320771

Cod înmatriculare J35/2775/2022

EUID ROONRC.J35/2775/2022

Data înmatriculării 2022-06-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MIKSZATH KALMAN, 17, 1, 307160, CAMERA NR. 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Stradă: MIKSZATH KALMAN

Număr: 17

Apartament: 1

Cod poștal: 307160

Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	32.127 RON	32.127 RON	20.565 RON	11.247 RON	11.562 RON	15.570 RON	0 RON	15.570 RON	11.447 RON	4.123 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2023	70.178 RON	70.178 RON	122.876 RON	−53.400 RON	−52.698 RON	15.298 RON	0 RON	15.298 RON	−41.953 RON	57.251 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAL GABRIEL-EDUARD

administrator

Loc. Braşov, Braşov, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8129 Alte activităţi de curăţenie

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−41.953 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−53.400 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 374.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

70,2 K RON

Rezultat Net 2023

−53,4 K RON

Total Active 2023

15,3 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	32,1 K RON	70,2 K RON
Venituri totale	32,1 K RON	70,2 K RON
Cheltuieli totale	20,6 K RON	122,9 K RON
Rezultat net	11,2 K RON	−53,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 108,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−41.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,27	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,27	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante15,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-75,1%

Marjă netă

-76,1%

ROA

-349,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	4,1 K RON	15,6 K RON	26,5%
2023	57,3 K RON	15,3 K RON	374,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	32,1 K RON	70,2 K RON	▲ 118,4%
Rezultat net	11,2 K RON	−53,4 K RON	▼ 574,8%
Total active	15,6 K RON	15,3 K RON	▼ 1,7%
Capitaluri proprii	11,4 K RON	−42,0 K RON	▼ 466,5%
Datorii totale	4,1 K RON	57,3 K RON	▲ 1.288,6%
Lichiditate curentă	3,78	0,27	▼ 92,9%
Marjă netă (%)	35,01	-76,09	▼ 317,3%
Scor bonitate	87	19	▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 374.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.