PROFIMOB&PVC S.R.L.
CUI: 43100488
J35/2785/2020
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43100488
Cod înmatriculare
J35/2785/2020
EUID
ROONRC.J35/2785/2020
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Aleea Sănătăţii, 4, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Aleea Sănătăţii
Număr:
4
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 681 RON | −681 RON | −681 RON | 10.216 RON | 0 RON | 10.216 RON | −481 RON | 10.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 185.368 RON | 193.929 RON | 155.964 RON | 36.172 RON | 37.965 RON | 84.293 RON | 0 RON | 84.293 RON | 35.691 RON | 48.602 RON | 54.495 RON | 21.967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 280.828 RON | 280.828 RON | 266.344 RON | 11.784 RON | 14.484 RON | 284.018 RON | 0 RON | 284.018 RON | 47.475 RON | 236.543 RON | 239.057 RON | 20.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 334.051 RON | 334.051 RON | 313.682 RON | 17.150 RON | 20.369 RON | 478.836 RON | 0 RON | 478.836 RON | 64.625 RON | 414.211 RON | 361.170 RON | 73.258 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 429.474 RON | 429.475 RON | 496.412 RON | −75.441 RON | −66.937 RON | 534.873 RON | 0 RON | 534.873 RON | −10.817 RON | 545.690 RON | 364.108 RON | 124.919 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.817 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
429,5 K RON
Rezultat Net 2024
−75,4 K RON
Total Active 2024
534,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 185,4 K RON | 280,8 K RON | 334,1 K RON | 429,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 193,9 K RON | 280,8 K RON | 334,1 K RON | 429,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 681 RON | 156,0 K RON | 266,3 K RON | 313,7 K RON | 496,4 K RON |
| Rezultat net | −681 RON | 36,2 K RON | 11,8 K RON | 17,2 K RON | −75,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 548,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante534,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri364,1 K RON
Creanțe124,9 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 309 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,7 K RON | 10,2 K RON | 104,7% |
| 2021 | 48,6 K RON | 84,3 K RON | 57,7% |
| 2022 | 236,5 K RON | 284,0 K RON | 83,3% |
| 2023 | 414,2 K RON | 478,8 K RON | 86,5% |
| 2024 | 545,7 K RON | 534,9 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 185,4 K RON | 280,8 K RON | 334,1 K RON | 429,5 K RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | −681 RON | 36,2 K RON | 11,8 K RON | 17,2 K RON | −75,4 K RON | ▼ 539,9% |
| Total active | 10,2 K RON | 84,3 K RON | 284,0 K RON | 478,8 K RON | 534,9 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −481 RON | 35,7 K RON | 47,5 K RON | 64,6 K RON | −10,8 K RON | ▼ 116,7% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 48,6 K RON | 236,5 K RON | 414,2 K RON | 545,7 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,73 | 1,20 | 1,16 | 0,98 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | – | 19,51 | 4,20 | 5,13 | -17,57 | ▼ 442,5% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 57 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 548,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.