MATIŞ TERMOPANE SRL
CUI: 15933504
J35/2794/2003
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15933504
Cod înmatriculare
J35/2794/2003
EUID
ROONRC.J35/2794/2003
Data înmatriculării
2003-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 455, 1936
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Sector:
0
Număr:
455
Cod poștal:
1936
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.003 RON | 196.764 RON | 323.581 RON | −128.784 RON | −126.817 RON | 143.164 RON | 1.330 RON | 141.834 RON | −640.096 RON | 783.743 RON | 50.490 RON | 81.778 RON | 0 RON | 483 RON | 2 |
| 2020 | 208.232 RON | 208.233 RON | 241.188 RON | −34.958 RON | −32.955 RON | 104.304 RON | 182 RON | 104.122 RON | −675.054 RON | 779.593 RON | 26.652 RON | 69.416 RON | 0 RON | 235 RON | 2 |
| 2021 | 391.771 RON | 391.772 RON | 386.423 RON | 1.432 RON | 5.349 RON | 154.035 RON | 0 RON | 154.035 RON | −673.622 RON | 828.573 RON | 83.883 RON | 53.604 RON | 0 RON | 916 RON | 2 |
| 2022 | 587.562 RON | 587.563 RON | 583.569 RON | −1.684 RON | 3.994 RON | 181.148 RON | 2.500 RON | 178.648 RON | −675.306 RON | 858.332 RON | 95.181 RON | 64.053 RON | 0 RON | 1.878 RON | 3 |
| 2023 | 444.433 RON | 444.822 RON | 515.821 RON | −75.448 RON | −70.999 RON | 193.938 RON | 7.011 RON | 186.927 RON | −750.754 RON | 945.218 RON | 31.853 RON | 74.470 RON | 0 RON | 526 RON | 3 |
| 2024 | 589.003 RON | 589.256 RON | 676.672 RON | −87.416 RON | −87.416 RON | 145.670 RON | 10.000 RON | 135.670 RON | −838.169 RON | 984.223 RON | 59.534 RON | 60.698 RON | 0 RON | 384 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIȘ BENIAMIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−838.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 675.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
589,0 K RON
Rezultat Net 2024
−87,4 K RON
Total Active 2024
145,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 208,2 K RON | 391,8 K RON | 587,6 K RON | 444,4 K RON | 589,0 K RON |
| Venituri totale | 196,8 K RON | 208,2 K RON | 391,8 K RON | 587,6 K RON | 444,8 K RON | 589,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 323,6 K RON | 241,2 K RON | 386,4 K RON | 583,6 K RON | 515,8 K RON | 676,7 K RON |
| Rezultat net | −128,8 K RON | −35,0 K RON | 1,4 K RON | −1,7 K RON | −75,4 K RON | −87,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 690,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−838.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (6.9%)
Active circulante135,7 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,5 K RON
Creanțe60,7 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,89 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,70 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-60,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 783,7 K RON | 143,2 K RON | 547,4% |
| 2020 | 779,6 K RON | 104,3 K RON | 747,4% |
| 2021 | 828,6 K RON | 154,0 K RON | 537,9% |
| 2022 | 858,3 K RON | 181,1 K RON | 473,8% |
| 2023 | 945,2 K RON | 193,9 K RON | 487,4% |
| 2024 | 984,2 K RON | 145,7 K RON | 675,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 208,2 K RON | 391,8 K RON | 587,6 K RON | 444,4 K RON | 589,0 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | −128,8 K RON | −35,0 K RON | 1,4 K RON | −1,7 K RON | −75,4 K RON | −87,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 143,2 K RON | 104,3 K RON | 154,0 K RON | 181,1 K RON | 193,9 K RON | 145,7 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | −640,1 K RON | −675,1 K RON | −673,6 K RON | −675,3 K RON | −750,8 K RON | −838,2 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 783,7 K RON | 779,6 K RON | 828,6 K RON | 858,3 K RON | 945,2 K RON | 984,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,13 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,14 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | -66,38 | -16,79 | 0,37 | -0,29 | -16,98 | -14,84 | ▲ 12,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 690,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 675.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.